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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.29億
| $25.2万 | 0.01% |
6,015
-8,027
| -57% | -$34.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
727
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $25.1万 | 0.01% |
2,802
-368
| -12% | -$3.56万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
728
APA Corp
APA
$157億
| $25.1万 | 0.01% |
+6,046
| 新規 | +$24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
729
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $25万 | 0.01% |
7,678
-2,596
| -25% | -$8.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
730
Ambiq Micro
AMBQ
$12.2億
| $24.9万 | 0.01% |
+3,653
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
731
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$13.9億
| $24.9万 | 0.01% |
+5,260
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
732
Sun Life Financial
SLF
$410億
| $24.7万 | 0.01% |
3,170
-96
| -3% | -$7,721 |
2026 Q2
1四半期
|
|
733
Rubrik
RBRK
$227億
| $24.2万 | 0.01% |
+2,111
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
734
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$27.1億
| $24.1万 | 0.01% |
2,888
-410
| -12% | -$3.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
735
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.6億
| $24万 | 0.01% |
2,372
-421
| -15% | -$4.34万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
736
PG&E
PCG
$289億
| $24万 | 0.01% |
19,581
-3,608
| -16% | -$5.78万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
737
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $24万 | 0.01% |
3,166
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
738
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $23.8万 | 0.01% |
+642
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
739
Globe Life
GL
$122億
| $23.8万 | 0.01% |
1,437
+52
| +4% | +$9,164 |
2026 Q2
1四半期
|
|
740
Coca-Cola Consolidated
COKE
$141億
| $23.6万 | 0.01% |
+1,246
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
741
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
$17.1億
| $23.5万 | 0.01% |
+5,198
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
742
Factset
FDS
$118億
| $23.4万 | 0.01% |
866
-31
| -3% | -$8,529 |
2026 Q2
1四半期
|
|
743
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.2億
| $23.4万 | 0.01% |
1,457
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
744
Waste Connections
WCN
$481億
| $23.3万 | 0.01% |
1,516
+60
| +4% | +$9,906 |
2025 Q1
6四半期
|
|
745
Veeva Systems
VEEV
$493億
| $23.2万 | 0.01% |
+811
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
746
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$53.6億
| $23万 | 0.01% |
+3,297
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
747
Fair Isaac
FICO
$156億
| $23万 | 0.01% |
388
-19
| -5% | -$2.08万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
748
Golar LNG
GLNG
$43.7億
| $23万 | 0.01% |
4,833
-18
| -0.4% | -$911 |
2026 Q1
2四半期
|
|
749
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $22.8万 | 0.01% |
5,503
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
750
Tractor Supply
TSCO
$191億
| $22.7万 | 0.01% |
7,258
-743
| -9% | -$2.44万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。