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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 429 mi
| US$ 252 mil | 0,01% |
6.015
-8.027
| -57% | -US$ 348 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
727
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
2.802
-368
| -12% | -US$ 35,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
728
APA Corp
APA
US$ 15,7 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
+6.046
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
729
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
7.678
-2.596
| -25% | -US$ 87,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
730
Ambiq Micro
AMBQ
US$ 1,22 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+3.653
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
731
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,39 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+5.260
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
Sun Life Financial
SLF
US$ 41 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
3.170
-96
| -3% | -US$ 7,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
733
Rubrik
RBRK
US$ 22,7 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+2.111
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
734
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,71 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
2.888
-410
| -12% | -US$ 34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
735
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,26 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
2.372
-421
| -15% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
736
PG&E
PCG
US$ 28,9 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
19.581
-3.608
| -16% | -US$ 57,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
737
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
3.166
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
738
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,8 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+642
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
1.437
+52
| +4% | +US$ 9,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
740
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,1 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+1.246
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
US$ 1,71 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+5.198
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
866
-31
| -3% | -US$ 8,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
743
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
1.457
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
744
Waste Connections
WCN
US$ 48,1 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
1.516
+60
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
745
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,3 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+811
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
746
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,36 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+3.297
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
747
Fair Isaac
FICO
US$ 15,6 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
388
-19
| -5% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
748
Golar LNG
GLNG
US$ 4,37 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
4.833
-18
| -0,4% | -US$ 911 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
749
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
5.503
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
750
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,1 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
7.258
-743
| -9% | -US$ 24,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.