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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 52 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
2.209
-202
| -8% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
752
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,53 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
15.462
-11
| -0,1% | -US$ 179 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
753
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,43 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
3.146
-696
| -18% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
754
Intapp
INTA
US$ 3,54 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+6.173
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
755
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
11.816
-992
| -8% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
756
Lear
LEA
US$ 5,24 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
1.881
-1
| -0,1% | -US$ 129 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
757
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$ 725 mi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.570
+69
| +3% | +US$ 6,19 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
758
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.786
+306
| +12% | +US$ 24,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
759
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 218 mil | 0,01% |
5.666
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
760
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
1.973
-10
| -0,5% | -US$ 1,15 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
761
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
887
-594
| -40% | -US$ 162 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
762
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+8.684
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
763
SharkNinja
SN
US$ 31,9 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+1.177
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
764
Genpact
G
US$ 7,29 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+6.482
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
765
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
3.039
-12
| -0,4% | -US$ 933 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
766
Primerica
PRI
US$ 8,9 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
767
+1
| +0,1% | +US$ 301 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
767
Arch Capital
ACGL
US$ 35,7 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
2.262
-76
| -3% | -US$ 7,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
768
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
4.132
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
769
Vodafone
VOD
US$ 35,6 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
12.859
+1.220
| +10% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
770
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
1.225
-173
| -12% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
771
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
3.758
-3.685
| -50% | -US$ 228 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
772
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+1.207
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
773
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
3.650
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
774
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,54 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
6.633
-232
| -3% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
775
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
2.635
-1.021
| -28% | -US$ 84,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.