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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,8 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
982
-7
| -0,7% | -US$ 1,62 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
777
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
3.344
+4
| +0,1% | +US$ 251 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
778
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
4.598
-1.610
| -26% | -US$ 69,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
779
Comfort Systems
FIX
US$ 39,2 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
121
-12
| -9% | -US$ 20,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
780
Nu Holdings
NU
US$ 59,7 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
+15.584
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 701 mi
| US$ 197 mil | 0,01% |
11.051
-1.615
| -13% | -US$ 30,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
782
Conagra Brands
CAG
US$ 7,3 bi
| US$ 182 mil | 0,01% |
13.526
+1.932
| +17% | +US$ 29 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
783
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,18 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
+19.384
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
784
Korea Electric Power
KEP
US$ 14,5 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
+15.610
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
Tencent Music
TME
US$ 15,3 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
+20.960
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,23 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
10.115
+107
| +1% | +US$ 1,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
787
Lionsgate Studios
LION
US$ 4,24 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
14.283
-240
| -2% | -US$ 2,95 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
788
IHS Holding
IHS
US$ 2,86 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
18.685
-1.163
| -6% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
789
JBS N.V.
JBS
US$ 14,1 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
+13.536
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$ 552 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
14.063
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
791
Sasol
SSL
US$ 8,84 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
+10.997
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
Webull Corp
BULL
US$ 2,66 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
21.315
-142
| -0,7% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
793
Vestis
VSTS
US$ 1,91 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
10.121
-605
| -6% | -US$ 8,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
794
Nomura Holdings
NMR
US$ 28,1 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
12.742
-441
| -3% | -US$ 4,37 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
795
BlackBerry
BB
US$ 5,41 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
+13.130
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Sabesp
SBS
US$ 17,5 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+22.267
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
Ericsson
ERIC
US$ 34,3 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
12.223
-2.882
| -19% | -US$ 29,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
798
UP Fintech Holding
TIGR
US$ 710 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
+23.877
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
Cemex
CX
US$ 16 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
11.068
-8.943
| -45% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
800
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83,3 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
11.801
-190
| -2% | -US$ 1,53 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.