Ascent Group Ativos da carteira
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| – | – |
-27.977
| Encerrada | -US$ 823 mil | – |
|
852
Simply Good Foods
SMPL
US$ 1,05 bi
| – | – |
-12.730
| Encerrada | -US$ 169 mil | – |
|
853
TKO Group
TKO
US$ 13,8 bi
| – | – |
-1.086
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
854
Telkom Indonesia
TLK
US$ 10,9 bi
| – | – |
-16.066
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
855
Toll Brothers
TOL
US$ 14,1 bi
| – | – |
-1.311
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
856
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,1 bi
| – | – |
-1.212
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
857
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 333 mi
| – | – |
-16.319
| Encerrada | -US$ 437 mil | – |
|
858
VNET Group
VNET
US$ 901 mi
| – | – |
-10.650
| Encerrada | -US$ 85,6 mil | – |
|
859
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,98 bi
| – | – |
-17.376
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
860
Verra Mobility
VRRM
US$ 333 mi
| – | – |
-50.265
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
861
Weibo
WB
US$ 1,6 bi
| – | – |
-11.829
| Encerrada | -US$ 85,9 mil | – |
|
862
Wipro
WIT
US$ 21,4 bi
| – | – |
-10.842
| Encerrada | -US$ 24,4 mil | – |
|
863
Wave Life Sciences
WVE
US$ 665 mi
| – | – |
-10.342
| Encerrada | -US$ 60,1 mil | – |
|
864
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| – | – |
-2.817
| Encerrada | -US$ 446 mil | – |
|
865
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 370 mi
| – | – |
-11.107
| Encerrada | -US$ 34,2 mil | – |
|
866
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 42,2 bi
| – | – |
-4.480
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
867
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,41 bi
| – | – |
-3.633
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
868
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,57 bi
| – | – |
-6.127
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
|
HONA
869
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 48,5 bi
| – | – |
-5.061
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.