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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
2,209
-202
| -8% | -USD 21.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
752
Independence Realty Trust
IRT
USD 3529 M
| USD 225 k | 0.01% |
15,462
-11
| -0.1% | -USD 179 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
753
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4433 M
| USD 224 k | 0.01% |
3,146
-696
| -18% | -USD 42.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
754
Intapp
INTA
USD 3538 M
| USD 224 k | 0.01% |
+6,173
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
755
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
11,816
-992
| -8% | -USD 22.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
756
Lear
LEA
USD 5239 M
| USD 222 k | 0.01% |
1,881
-1
| -0.1% | -USD 129 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
757
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
USD 725 M
| USD 218 k | 0.01% |
2,570
+69
| +3% | +USD 6.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
758
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
2,786
+306
| +12% | +USD 24.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
759
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 218 k | 0.01% |
5,666
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
760
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
1,973
-10
| -0.5% | -USD 1.15 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
761
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
887
-594
| -40% | -USD 162 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
762
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1300 M
| USD 212 k | 0.01% |
+8,684
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
763
SharkNinja
SN
USD 31.9 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,177
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
764
Genpact
G
USD 7293 M
| USD 211 k | 0.01% |
+6,482
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
765
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
3,039
-12
| -0.4% | -USD 933 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
766
Primerica
PRI
USD 8903 M
| USD 209 k | 0.01% |
767
+1
| +0.1% | +USD 301 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
767
Arch Capital
ACGL
USD 35.7 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
2,262
-76
| -3% | -USD 7.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
768
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 208 k | 0.01% |
4,132
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
769
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
12,859
+1,220
| +10% | +USD 19.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
770
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
1,225
-173
| -12% | -USD 30.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
771
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
3,758
-3,685
| -50% | -USD 228 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
772
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
+1,207
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
773
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
3,650
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
774
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3536 M
| USD 205 k | 0.01% |
6,633
-232
| -3% | -USD 7.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
775
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
2,635
-1,021
| -28% | -USD 84.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.