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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
710
+116
| +20% | +USD 45.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
702
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.3 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
2,504
+472
| +23% | +USD 51.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
703
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2729 M
| USD 270 k | 0.01% |
13,668
+1,656
| +14% | +USD 33.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
704
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4083 M
| USD 269 k | 0.01% |
+8,279
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
705
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
2,186
-17
| -0.8% | -USD 2.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
706
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 105 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
1,281
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
707
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
1,686
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
708
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
10,535
-1,521
| -13% | -USD 39.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
709
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
1,141
+245
| +27% | +USD 60.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
710
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
1,497
+215
| +17% | +USD 39.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
711
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
1,124
+133
| +13% | +USD 33.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
712
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4177 M
| USD 262 k | 0.01% |
2,495
+5
| +0.2% | +USD 504 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
713
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
+8,289
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
714
Telefônica Brasil
VIV
USD 19.2 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
22,828
+614
| +3% | +USD 7.59 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
715
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6707 M
| USD 261 k | 0.01% |
6,248
-2,138
| -25% | -USD 90.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
716
Kanzhun
BZ
USD 5674 M
| USD 258 k | 0.01% |
17,455
+4,791
| +38% | +USD 74.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
717
US Foods
USFD
USD 23.3 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
2,801
-614
| -18% | -USD 62.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
718
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
1,608
+315
| +24% | +USD 49.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8370 M
| USD 256 k | 0.01% |
5,261
+847
| +19% | +USD 43.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
720
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 1711 M
| USD 255 k | 0.01% |
3,556
+296
| +9% | +USD 17.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
721
Hafnia
HAFN
USD 5134 M
| USD 255 k | 0.01% |
25,659
-1,849
| -7% | -USD 15.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
722
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
335
+6
| +2% | +USD 4.53 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
723
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
13,298
-4,846
| -27% | -USD 93.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
724
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7447 M
| USD 253 k | 0.01% |
1,638
-46
| -3% | -USD 7.87 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
725
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
6,451
+15
| +0.2% | +USD 602 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.