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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 290 k | 0.01% |
9,372
-827
| -8% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
677
Ciena
CIEN
USD 38.2 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
822
-882
| -52% | -USD 340 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
678
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.5 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
3,125
+27
| +0.9% | +USD 2.66 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
679
Bandwidth Inc
BAND
USD 1356 M
| USD 287 k | 0.01% |
+4,728
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
680
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1397 M
| USD 287 k | 0.01% |
2,722
-102
| -4% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
681
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 322 M
| USD 285 k | 0.01% |
11,945
-85
| -0.7% | -USD 2.11 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
682
ATI
ATI
USD 25.1 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
1,501
-13
| -0.9% | -USD 2.59 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
683
Deutsche Bank
DB
USD 67.8 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
7,897
-290
| -4% | -USD 10.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
684
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
4,674
-168
| -3% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
685
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 7760 M
| USD 283 k | 0.01% |
3,796
+523
| +16% | +USD 38.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.9 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
1,968
+345
| +21% | +USD 53.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
687
Magna International
MGA
USD 16.1 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
4,409
+624
| +16% | +USD 41.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
688
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
11,901
-3,312
| -22% | -USD 75.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
689
Silicon Motion
SIMO
USD 5833 M
| USD 277 k | 0.01% |
+989
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 660 M
| USD 277 k | 0.01% |
14,860
+684
| +5% | +USD 17.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
691
Option Care Health
OPCH
USD 4747 M
| USD 275 k | 0.01% |
12,243
+423
| +4% | +USD 9.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
692
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
+1,444
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Brookfield
BN
USD 95.9 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
7,522
-431
| -5% | -USD 17.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
694
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.8 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
3,219
+585
| +22% | +USD 53.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
AnaptysBio
ANAB
USD 1434 M
| USD 273 k | 0.01% |
5,441
-157
| -3% | -USD 8.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
696
Ferrari
RACE
USD 73.4 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
696
-3
| -0.4% | -USD 1.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
697
Ryanair
RYAAY
USD 32 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
4,967
-550
| -10% | -USD 31.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
698
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1131 M
| USD 272 k | 0.01% |
1,530
+21
| +1% | +USD 3.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
699
InterDigital
IDCC
USD 7574 M
| USD 272 k | 0.01% |
835
-25
| -3% | -USD 7.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
700
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 432 M
| USD 272 k | 0.01% |
5,619
-105
| -2% | -USD 5.16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.