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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $29万 | 0.01% |
9,372
-827
| -8% | -$2.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
677
Ciena
CIEN
$382億
| $28.9万 | 0.01% |
822
-882
| -52% | -$34万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
678
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$275億
| $28.9万 | 0.01% |
3,125
+27
| +0.9% | +$2,665 |
2025 Q3
4四半期
|
|
679
Bandwidth Inc
BAND
$13.5億
| $28.7万 | 0.01% |
+4,728
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
680
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.9億
| $28.7万 | 0.01% |
2,722
-102
| -4% | -$1.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
681
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
$3.2億
| $28.5万 | 0.01% |
11,945
-85
| -0.7% | -$2,113 |
2023 Q4
11四半期
|
|
682
ATI
ATI
$250億
| $28.4万 | 0.01% |
1,501
-13
| -0.9% | -$2,594 |
2026 Q2
1四半期
|
|
683
Deutsche Bank
DB
$682億
| $28.3万 | 0.01% |
7,897
-290
| -4% | -$1.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
684
Mueller Industries
MLI
$119億
| $28.3万 | 0.01% |
4,674
-168
| -3% | -$1.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
685
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$74.4億
| $28.3万 | 0.01% |
3,796
+523
| +16% | +$3.85万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
686
Jack Henry & Associates
JKHY
$122億
| $28.2万 | 0.01% |
1,968
+345
| +21% | +$5.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
687
Magna International
MGA
$158億
| $28.1万 | 0.01% |
4,409
+624
| +16% | +$4.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
688
Sony
SONY
$1549億
| $28万 | 0.01% |
11,901
-3,312
| -22% | -$7.59万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
689
Silicon Motion
SIMO
$56.9億
| $27.7万 | 0.01% |
+989
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
690
Bicara Therapeutics
BCAX
$6.56億
| $27.7万 | 0.01% |
14,860
+684
| +5% | +$1.71万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
691
Option Care Health
OPCH
$47.4億
| $27.5万 | 0.01% |
12,243
+423
| +4% | +$9,758 |
2026 Q2
1四半期
|
|
692
Workday
WDAY
$458億
| $27.5万 | 0.01% |
+1,444
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
693
Brookfield
BN
$949億
| $27.4万 | 0.01% |
7,522
-431
| -5% | -$1.78万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
694
Canadian Pacific Kansas City
CP
$813億
| $27.4万 | 0.01% |
3,219
+585
| +22% | +$5.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
695
AnaptysBio
ANAB
$14.1億
| $27.3万 | 0.01% |
5,441
-157
| -3% | -$8,882 |
2025 Q4
3四半期
|
|
696
Ferrari
RACE
$727億
| $27.3万 | 0.01% |
696
-3
| -0.4% | -$1,201 |
2025 Q1
6四半期
|
|
697
Ryanair
RYAAY
$318億
| $27.3万 | 0.01% |
4,967
-550
| -10% | -$3.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
698
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.2億
| $27.2万 | 0.01% |
1,530
+21
| +1% | +$3,818 |
2026 Q1
2四半期
|
|
699
InterDigital
IDCC
$73.3億
| $27.2万 | 0.01% |
835
-25
| -3% | -$7,815 |
2025 Q3
4四半期
|
|
700
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.34億
| $27.2万 | 0.01% |
5,619
-105
| -2% | -$5,164 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。