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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $35.1万 | 0.01% |
+8,889
| 新規 | +$38.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
627
Everforth Inc
EFOR
$14.7億
| $35万 | 0.01% |
10,642
-6,810
| -39% | -$19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
628
KB Financial Group
KB
$394億
| $34.9万 | 0.01% |
2,832
+560
| +25% | +$6.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
629
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
$2.9億
| $34.9万 | 0.01% |
+9,280
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
630
Axon Enterprise
AXON
$250億
| $34.8万 | 0.01% |
824
-15
| -2% | -$8,101 |
2026 Q2
1四半期
|
|
631
Mizuho Financial
MFG
$1222億
| $34.7万 | 0.01% |
31,436
+1,549
| +5% | +$1.64万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
632
Southern Copper
SCCO
$1435億
| $34.4万 | 0.01% |
1,716
-28
| -2% | -$5,300 |
2025 Q3
4四半期
|
|
633
Teledyne Technologies
TDY
$300億
| $34万 | 0.01% |
561
-54
| -9% | -$3.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
634
Vita Coco
COCO
$36.9億
| $34万 | 0.01% |
5,934
+5
| +0.1% | +$317 |
2025 Q1
6四半期
|
|
635
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $33.8万 | 0.01% |
6,280
-1,836
| -23% | -$10万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
636
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$77億
| $33.5万 | 0.01% |
7,230
-345
| -5% | -$1.61万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
637
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.8億
| $33.2万 | 0.01% |
+6,009
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
638
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$458億
| $33.2万 | 0.01% |
4,405
+346
| +9% | +$2.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
639
ServiceTitan Inc
TTAN
$78.5億
| $33.1万 | 0.01% |
5,029
+368
| +8% | +$2.88万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
640
Agilent Technologies
A
$488億
| $33万 | 0.01% |
1,914
-269
| -12% | -$3.96万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
641
WSFS Financial
WSFS
$40.4億
| $32.8万 | 0.01% |
4,343
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
642
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
$2.43億
| $32.6万 | 0.01% |
6,555
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
643
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $32.6万 | 0.01% |
3,129
-142,926
| -98% | -$1528万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
644
Cenovus Energy
CVE
$522億
| $32.5万 | 0.01% |
10,444
-912
| -8% | -$2.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
645
Equitable Holdings
EQH
$148億
| $32.3万 | 0.01% |
6,304
-185
| -3% | -$9,302 |
2023 Q2
13四半期
|
|
646
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$60億
| $32.2万 | 0.01% |
8,692
-352
| -4% | -$1.35万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
647
Yum China
YUMC
$166億
| $32.2万 | 0.01% |
7,828
-2,046
| -21% | -$9.09万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
648
Ulta Beauty
ULTA
$278億
| $32.2万 | 0.01% |
589
-114
| -16% | -$5.91万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
649
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.8億
| $32.1万 | 0.01% |
4,322
+200
| +5% | +$1.52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
650
Prudential Financial
PRU
$420億
| $32万 | 0.01% |
2,816
+71
| +3% | +$8,468 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。