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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OTIS-Symbol
626
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
343.768 $ 0,01 %
4.801
+1.425
+42 % +106.440 $
2025 Q4
2 Quartale
LDOS-Symbol
627
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
340.858 $ 0,01 %
3.310
-2.235
-40 % -296.771 $
2024 Q2
8 Quartale
LVHI-Symbol
628
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
340.346 $ 0,01 %
8.386
+61
+0,7 % +2.492 $
2025 Q1
5 Quartale
RIO-Symbol
629
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
340.006 $ 0,01 %
3.582
-143
-4 % -14.498 $
2025 Q3
3 Quartale
RLI-Symbol
630
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
339.329 $ 0,01 %
+5.745
Neu +308.332 $
2026 Q2
0 Quartale
CGDG-Symbol
631
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
339.240 $ 0,01 %
9.044
+680
+8 % +25.300 $
2025 Q3
3 Quartale
BN-Symbol
632
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
338.722 $ 0,01 %
7.953
+844
+12 % +37.739 $
2025 Q2
4 Quartale
ARCC-Symbol
633
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
336.203 $ 0,01 %
18.144
-7.242
-29 % -135.199 $
2021 Q4
18 Quartale
TBN-Symbol
634
Tamboran Resources
TBN
857 Mio. $
334.820 $ 0,01 %
+10.299
Neu +368.694 $
2026 Q2
0 Quartale
WSFS-Symbol
635
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
333.238 $ 0,01 %
4.343
– –
2025 Q3
3 Quartale
CF-Symbol
636
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
332.251 $ 0,01 %
+3.069
Neu +361.699 $
2026 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
637
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
330.393 $ 0,01 %
239
+11
+5 % +16.515 $
2026 Q1
1 Quartal
TTAN-Symbol
638
ServiceTitan Inc
TTAN
8,4 Mrd. $
329.579 $ 0,01 %
+4.661
Neu +300.051 $
2026 Q2
0 Quartale
SWKS-Symbol
639
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
328.423 $ 0,01 %
+4.844
Neu +329.658 $
2026 Q2
0 Quartale
JUSA-Symbol
640
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
711 Mio. $
327.416 $ 0,01 %
+4.874
Neu +318.594 $
2026 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
641
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
326.180 $ 0,01 %
711
+35
+5 % +16.042 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
642
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
325.792 $ 0,01 %
+10.274
Neu +325.938 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
643
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
319.486 $ 0,01 %
+12.056
Neu +321.676 $
2026 Q2
0 Quartale
BJUN-Symbol
644
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
241 Mio. $
319.097 $ 0,01 %
6.555
– –
2025 Q1
5 Quartale
APTV-Symbol
645
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
317.641 $ 0,01 %
5.175
-127
-2 % -7.769 $
2025 Q4
2 Quartale
ULTA-Symbol
646
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
317.039 $ 0,01 %
703
-173
-20 % -87.830 $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
647
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
315.908 $ 0,01 %
3.656
-9.805
-73 % -841.935 $
2021 Q4
18 Quartale
VSDM-Symbol
648
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
315.869 $ 0,01 %
4.122
– –
2025 Q4
2 Quartale
FCFS-Symbol
649
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
313.518 $ 0,01 %
1.449
+7
+0,5 % +1.520 $
2025 Q2
4 Quartale
AGX-Symbol
650
Argan
AGX
4,64 Mrd. $
313.032 $ 0,01 %
392
-2
-0,5 % -1.331 $
2026 Q1
1 Quartal
24 25
26
27 28

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Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York 3,33 Mrd. $ AUM 163,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM Investment Advisors
KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .