¡Ya estamos en !
Descubre más
Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 351 k | 0.01% |
+8,889
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
627
Everforth Inc
EFOR
USD 1473 M
| USD 350 k | 0.01% |
10,642
-6,810
| -39% | -USD 190 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
628
KB Financial Group
KB
USD 39.4 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
2,832
+560
| +25% | +USD 68.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
629
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 290 M
| USD 349 k | 0.01% |
+9,280
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
630
Axon Enterprise
AXON
USD 25 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
824
-15
| -2% | -USD 8.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
631
Mizuho Financial
MFG
USD 122 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
31,436
+1,549
| +5% | +USD 16.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
632
Southern Copper
SCCO
USD 144 mil M
| USD 344 k | 0.01% |
1,716
-28
| -2% | -USD 5.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
633
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
561
-54
| -9% | -USD 34.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
634
Vita Coco
COCO
USD 3692 M
| USD 340 k | 0.01% |
5,934
+5
| +0.1% | +USD 317 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
635
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
6,280
-1,836
| -23% | -USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
636
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7701 M
| USD 335 k | 0.01% |
7,230
-345
| -5% | -USD 16.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
637
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3977 M
| USD 332 k | 0.01% |
+6,009
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
638
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
4,405
+346
| +9% | +USD 27 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
639
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7846 M
| USD 331 k | 0.01% |
5,029
+368
| +8% | +USD 28.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
640
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
1,914
-269
| -12% | -USD 39.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
641
WSFS Financial
WSFS
USD 4038 M
| USD 328 k | 0.01% |
4,343
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
642
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 243 M
| USD 326 k | 0.01% |
6,555
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
643
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
3,129
-142,926
| -98% | -USD 15.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
644
Cenovus Energy
CVE
USD 52.2 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
10,444
-912
| -8% | -USD 27.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
645
Equitable Holdings
EQH
USD 14.8 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
6,304
-185
| -3% | -USD 9.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
646
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6000 M
| USD 322 k | 0.01% |
8,692
-352
| -4% | -USD 13.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
647
Yum China
YUMC
USD 16.6 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
7,828
-2,046
| -21% | -USD 90.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
648
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
589
-114
| -16% | -USD 59.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
649
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1184 M
| USD 321 k | 0.01% |
4,322
+200
| +5% | +USD 15.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
650
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
2,816
+71
| +3% | +USD 8.47 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.