¡Ya estamos en !
Descubre más
Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
3,030
-688
| -19% | -USD 93.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
602
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 388 k | 0.01% |
288
+49
| +21% | +USD 64.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
603
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7103 M
| USD 384 k | 0.01% |
6,375
-1,305
| -17% | -USD 77.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
604
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 382 k | 0.01% |
4,056
+474
| +13% | +USD 46 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
605
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
2,629
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
606
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
4,157
+92
| +2% | +USD 9.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
607
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
1,044
+4
| +0.4% | +USD 1.58 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
608
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
+4,901
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
609
NatWest
NWG
USD 62.5 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
20,854
+178
| +0.9% | +USD 3.28 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
610
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
5,140
-298
| -5% | -USD 23.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
611
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
USD 2059 M
| USD 378 k | 0.01% |
3,136
-100
| -3% | -USD 12.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
612
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
2,925
-188
| -6% | -USD 26.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
613
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
1,057
-106
| -9% | -USD 37.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
614
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
4,997
-1,590
| -24% | -USD 123 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
615
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
7,920
-1,569
| -17% | -USD 81.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
616
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2194 M
| USD 366 k | 0.01% |
1,923
+36
| +2% | +USD 6.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
617
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5104 M
| USD 365 k | 0.01% |
1,579
-2,572
| -62% | -USD 680 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
618
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
4,230
-8,704
| -67% | -USD 724 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
619
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 68.5 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
19,996
+3,262
| +19% | +USD 57.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
620
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 526 M
| USD 363 k | 0.01% |
4,331
-95
| -2% | -USD 7.97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
621
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1598 M
| USD 363 k | 0.01% |
5,133
+36
| +0.7% | +USD 2.58 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
622
Nexstar Media Group
NXST
USD 6409 M
| USD 362 k | 0.01% |
2,240
+195
| +10% | +USD 35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
623
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1382 M
| USD 361 k | 0.01% |
5,299
-255
| -5% | -USD 17.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
624
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
+1,047
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
625
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
+1,289
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.