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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
US$297억
| US$39.2만 | 0.01% |
3,030
-688
| -19% | -US$9.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
602
Monolithic Power Systems
MPWR
US$677억
| US$38.8만 | 0.01% |
288
+49
| +21% | +US$6.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
603
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.5억
| US$38.4만 | 0.01% |
6,375
-1,305
| -17% | -US$7.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
604
Rio Tinto
RIO
US$1405억
| US$38.2만 | 0.01% |
4,056
+474
| +13% | +US$4.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
605
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$38.1만 | 0.01% |
2,629
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
606
KKR & Co
KKR
US$880억
| US$37.9만 | 0.01% |
4,157
+92
| +2% | +US$9.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
607
Snap-on
SNA
US$193억
| US$37.9만 | 0.01% |
1,044
+4
| +0.4% | +US$1.58천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
608
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$37.9만 | 0.01% |
+4,901
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
609
NatWest
NWG
US$636억
| US$37.9만 | 0.01% |
20,854
+178
| +0.9% | +US$3.28천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
610
AB InBev
BUD
US$1676억
| US$37.8만 | 0.01% |
5,140
-298
| -5% | -US$2.38만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
611
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$20.9억
| US$37.8만 | 0.01% |
3,136
-100
| -3% | -US$1.25만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
612
CBRE Group
CBRE
US$398억
| US$37.6만 | 0.01% |
2,925
-188
| -6% | -US$2.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
613
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$37.2만 | 0.01% |
1,057
-106
| -9% | -US$3.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
614
American International
AIG
US$413억
| US$37.2만 | 0.01% |
4,997
-1,590
| -24% | -US$12.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
615
Enbridge
ENB
US$1056억
| US$36.8만 | 0.01% |
7,920
-1,569
| -17% | -US$8.11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
616
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22억
| US$36.6만 | 0.01% |
1,923
+36
| +2% | +US$6.78천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
617
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$36.5만 | 0.01% |
1,579
-2,572
| -62% | -US$68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
618
DexCom
DXCM
US$302억
| US$36.5만 | 0.01% |
4,230
-8,704
| -67% | -US$72.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
619
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$674억
| US$36.4만 | 0.01% |
19,996
+3,262
| +19% | +US$5.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
620
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.3억
| US$36.3만 | 0.01% |
4,331
-95
| -2% | -US$7.97천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
621
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.6억
| US$36.3만 | 0.01% |
5,133
+36
| +0.7% | +US$2.58천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
622
Nexstar Media Group
NXST
US$62억
| US$36.2만 | 0.01% |
2,240
+195
| +10% | +US$3.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
623
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.8억
| US$36.1만 | 0.01% |
5,299
-255
| -5% | -US$1.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
624
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$35.6만 | 0.01% |
+1,047
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
625
Illumina
ILMN
US$334억
| US$35.3만 | 0.01% |
+1,289
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.