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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$42만 | 0.01% |
5,292
+1
| +0% | +US$82 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
577
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$42만 | 0.01% |
2,502
+355
| +17% | +US$6.63만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
578
Idexx Laboratories
IDXX
US$533억
| US$42만 | 0.01% |
804
+30
| +4% | +US$1.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
579
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.32억
| US$42만 | 0.01% |
14,741
+5,620
| +62% | +US$16.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
580
Apollo Global Management
APO
US$689억
| US$41.9만 | 0.01% |
+3,609
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
581
Wheaton Precious Metals
WPM
US$619억
| US$41.7만 | 0.01% |
3,116
-156
| -5% | -US$2.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
582
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$41.4만 | 0.01% |
3,768
+523
| +16% | +US$6.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
583
Equinor
EQNR
US$994억
| US$41.3만 | 0.01% |
9,930
+1,823
| +22% | +US$7.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
584
Toyota
TM
US$2546억
| US$41.3만 | 0.01% |
2,256
+35
| +2% | +US$6.56천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$41.3만 | 0.01% |
+8,197
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
586
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1046억
| US$41.2만 | 0.01% |
3,739
+328
| +10% | +US$3.83만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
587
Steel Dynamics
STLD
US$317억
| US$41.2만 | 0.01% |
1,859
+310
| +20% | +US$7.45만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
588
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13.1억
| US$41.1만 | 0.01% |
18,714
+817
| +5% | +US$1.85만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
589
Suncor Energy
SU
US$791억
| US$41만 | 0.01% |
6,048
-802
| -12% | -US$5.22만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
590
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$40.9만 | 0.01% |
1,757
-10
| -0.6% | -US$2.31천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
591
Donaldson
DCI
US$97.7억
| US$40.6만 | 0.01% |
+4,668
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
592
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$40.3만 | 0.01% |
3,136
-555
| -15% | -US$7.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
593
Scotiabank
BNS
US$1116억
| US$40.1만 | 0.01% |
4,414
+274
| +7% | +US$2.47만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
594
Exelixis
EXEL
US$170억
| US$40만 | 0.01% |
6,840
-898
| -12% | -US$5.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
595
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.8억
| US$39.8만 | 0.01% |
4,785
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
596
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195억
| US$39.7만 | 0.01% |
2,620
-195,136
| -99% | -US$2903만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
597
Lantheus
LNTH
US$65.8억
| US$39.7만 | 0.01% |
3,990
-111
| -3% | -US$1.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
598
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$39.6만 | 0.01% |
1,030
-106
| -9% | -US$4.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
599
Dollar General
DG
US$295억
| US$39.5만 | 0.01% |
+3,301
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
600
Keysight
KEYS
US$463억
| US$39.5만 | 0.01% |
1,084
+413
| +62% | +US$13.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.