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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$51.4만 | 0.02% |
9,489
+373
| +4% | +US$2.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
527
Unilever
UL
US$1413억
| US$51.4만 | 0.02% |
8,542
-573
| -6% | -US$3.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
528
Canadian National Railway
CNI
US$745억
| US$51.2만 | 0.02% |
4,294
+399
| +10% | +US$4.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
529
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$51.1만 | 0.02% |
2,890
+117
| +4% | +US$1.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
530
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$50.5만 | 0.02% |
1,282
+80
| +7% | +US$2.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
531
Towne Bank
TOWN
US$33.5억
| US$50.4만 | 0.02% |
13,913
+278
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
532
Rocket Lab Corp
RKLB
US$344억
| US$50.3만 | 0.02% |
+4,953
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$50.3만 | 0.02% |
26,671
+638
| +2% | +US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
534
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.3억
| US$49.6만 | 0.01% |
5,866
+321
| +6% | +US$2.62만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
535
Vertiv
VRT
US$769억
| US$49.6만 | 0.01% |
+1,481
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
W.W. Grainger
GWW
US$639억
| US$49.4만 | 0.01% |
363
+9
| +3% | +US$1.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
537
American International
AIG
US$424억
| US$49.1만 | 0.01% |
6,587
-1,439
| -18% | -US$10.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
538
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$49만 | 0.01% |
11,202
-557
| -5% | -US$2.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
539
American Water Works
AWK
US$282억
| US$48.9만 | 0.01% |
3,718
-318
| -8% | -US$4.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
540
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$48.7만 | 0.01% |
1,333
-252
| -16% | -US$8.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
541
Fair Isaac
FICO
US$153억
| US$48.6만 | 0.01% |
407
-33
| -8% | -US$3.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
542
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$48.5만 | 0.01% |
+3,691
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.03억
| US$47.6만 | 0.01% |
10,327
+1,360
| +15% | +US$6.26만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
544
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.8억
| US$47.4만 | 0.01% |
6,087
+967
| +19% | +US$7.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
545
Axon Enterprise
AXON
US$345억
| US$47만 | 0.01% |
+839
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
SAP
SAP
US$2753억
| US$46.8만 | 0.01% |
3,037
+2
| +0.1% | +US$341 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
547
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$46.5만 | 0.01% |
14,542
+544
| +4% | +US$1.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
548
Spotify
SPOT
US$1177억
| US$46.4만 | 0.01% |
1,011
-202
| -17% | -US$9.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
549
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.8억
| US$46.3만 | 0.01% |
3,251
+383
| +13% | +US$5.25만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
550
Williams-Sonoma
WSM
US$294억
| US$46.1만 | 0.01% |
1,978
-122
| -6% | -US$2.42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.