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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SLB Ltd
SLB
$744億
| $49.8万 | 0.01% |
10,215
-2,995
| -23% | -$15.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
527
D.R. Horton
DHI
$422億
| $49.8万 | 0.01% |
3,641
-1,379
| -27% | -$20.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
528
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.96億
| $49.6万 | 0.01% |
10,875
-327
| -3% | -$1.48万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
529
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$186億
| $49.6万 | 0.01% |
+6,313
| 新規 | +$48.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
530
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
$21.4億
| $49.5万 | 0.01% |
17,992
+3,483
| +24% | +$9.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
531
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.4億
| $49.3万 | 0.01% |
26,829
+158
| +0.6% | +$2,961 |
2025 Q3
4四半期
|
|
532
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$196億
| $49万 | 0.01% |
9,735
+1,205
| +14% | +$6.27万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
533
CGI
GIB
$171億
| $48.6万 | 0.01% |
+7,151
| 新規 | +$50.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
534
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.6億
| $48.6万 | 0.01% |
6,019
-68
| -1% | -$5,530 |
2025 Q1
6四半期
|
|
535
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $48.3万 | 0.01% |
9,038
-6,878
| -43% | -$39万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
536
Corteva
CTVA
$80.8億
| $48.2万 | 0.01% |
6,213
-799
| -11% | -$6.61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
537
Bank of Montreal
BMO
$1210億
| $48.2万 | 0.01% |
2,879
-11
| -0.4% | -$1,942 |
2025 Q1
6四半期
|
|
538
Vulcan Materials
VMC
$371億
| $48.1万 | 0.01% |
1,967
+127
| +7% | +$3.46万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
539
Leidos
LDOS
$166億
| $48万 | 0.01% |
3,938
+628
| +19% | +$7.85万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
540
Haleon
HLN
$394億
| $47.7万 | 0.01% |
52,969
-23,153
| -30% | -$22.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
541
Applovin
APP
$1358億
| $47.6万 | 0.01% |
1,638
-380
| -19% | -$14万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
542
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.8億
| $47.5万 | 0.01% |
3,248
-3
| -0.1% | -$433 |
2022 Q2
17四半期
|
|
543
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $47.3万 | 0.01% |
26,807
-2,709
| -9% | -$5.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
544
VICI Properties
VICI
$277億
| $47.3万 | 0.01% |
20,599
+5,504
| +36% | +$14.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
545
BHP
BHP
$2106億
| $47.3万 | 0.01% |
5,576
+242
| +5% | +$2.11万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
546
Lloyds Banking Group
LYG
$749億
| $47.3万 | 0.01% |
83,950
+19,952
| +31% | +$12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
547
W.W. Grainger
GWW
$678億
| $47.2万 | 0.01% |
379
+16
| +4% | +$2.11万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
548
Generac Holdings
GNRC
$111億
| $47.2万 | 0.01% |
2,282
+43
| +2% | +$8,936 |
2023 Q4
11四半期
|
|
549
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
$7.05億
| $47.1万 | 0.01% |
6,872
+1,998
| +41% | +$13.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
550
Edwards Lifesciences
EW
$602億
| $46.5万 | 0.01% |
5,391
+326
| +6% | +$2.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。