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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
10,215
-2,995
| -23% | -USD 154 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
527
D.R. Horton
DHI
USD 42.2 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
3,641
-1,379
| -27% | -USD 201 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
528
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 496 k | 0.01% |
10,875
-327
| -3% | -USD 14.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
529
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.6 mil M
| USD 496 k | 0.01% |
+6,313
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
530
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
USD 2137 M
| USD 495 k | 0.01% |
17,992
+3,483
| +24% | +USD 98.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
531
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1540 M
| USD 493 k | 0.01% |
26,829
+158
| +0.6% | +USD 2.96 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
532
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
9,735
+1,205
| +14% | +USD 62.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
533
CGI
GIB
USD 17.1 mil M
| USD 486 k | 0.01% |
+7,151
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1361 M
| USD 486 k | 0.01% |
6,019
-68
| -1% | -USD 5.53 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
535
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 483 k | 0.01% |
9,038
-6,878
| -43% | -USD 390 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
536
Corteva
CTVA
USD 8080 M
| USD 482 k | 0.01% |
6,213
-799
| -11% | -USD 66.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 482 k | 0.01% |
2,879
-11
| -0.4% | -USD 1.94 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
538
Vulcan Materials
VMC
USD 37.1 mil M
| USD 481 k | 0.01% |
1,967
+127
| +7% | +USD 34.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
539
Leidos
LDOS
USD 16.6 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
3,938
+628
| +19% | +USD 78.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
540
Haleon
HLN
USD 39.4 mil M
| USD 477 k | 0.01% |
52,969
-23,153
| -30% | -USD 225 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
541
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 476 k | 0.01% |
1,638
-380
| -19% | -USD 140 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
542
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5278 M
| USD 475 k | 0.01% |
3,248
-3
| -0.1% | -USD 433 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
543
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 473 k | 0.01% |
26,807
-2,709
| -9% | -USD 51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
544
VICI Properties
VICI
USD 27.7 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
20,599
+5,504
| +36% | +USD 142 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
545
BHP
BHP
USD 211 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
5,576
+242
| +5% | +USD 21.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
546
Lloyds Banking Group
LYG
USD 75.1 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
83,950
+19,952
| +31% | +USD 120 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
547
W.W. Grainger
GWW
USD 67.8 mil M
| USD 472 k | 0.01% |
379
+16
| +4% | +USD 21.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
548
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 472 k | 0.01% |
2,282
+43
| +2% | +USD 8.94 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
549
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 705 M
| USD 471 k | 0.01% |
6,872
+1,998
| +41% | +USD 137 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
550
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.2 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
5,391
+326
| +6% | +USD 29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.