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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 625 k | 0.02% |
1,894
-115
| -6% | -USD 37.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
477
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 624 k | 0.02% |
10,282
+1,740
| +20% | +USD 109 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
478
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
1,362
-92
| -6% | -USD 43.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
479
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 614 k | 0.02% |
7,278
-112
| -2% | -USD 9.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
480
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
9,173
-308
| -3% | -USD 20.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
481
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 597 k | 0.02% |
10,849
-2,673
| -20% | -USD 150 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
482
Arm
ARM
USD 204 mil M
| USD 595 k | 0.02% |
2,055
-48
| -2% | -USD 13.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
483
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 594 k | 0.02% |
7,585
+84
| +1% | +USD 6.79 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
484
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 593 k | 0.02% |
6,960
-8,292
| -54% | -USD 763 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
485
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 592 k | 0.02% |
1,099
-379
| -26% | -USD 217 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
486
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 589 k | 0.02% |
9,582
-3,920
| -29% | -USD 238 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
487
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 585 k | 0.02% |
7,554
-856
| -10% | -USD 69.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
488
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 584 k | 0.02% |
2,910
-32
| -1% | -USD 6.97 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
489
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1190 M
| USD 581 k | 0.02% |
14,825
-7,038
| -32% | -USD 263 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
490
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 579 k | 0.02% |
1,064
-227
| -18% | -USD 149 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
491
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
| USD 577 k | 0.02% |
20,930
+1,345
| +7% | +USD 39.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
492
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 575 k | 0.02% |
1,590
-38
| -2% | -USD 12.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
493
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 574 k | 0.02% |
12,690
+496
| +4% | +USD 23.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
494
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 573 k | 0.02% |
3,766
-180
| -5% | -USD 29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
495
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 572 k | 0.02% |
5,574
-1,893
| -25% | -USD 196 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1153 M
| USD 570 k | 0.02% |
6,975
-678
| -9% | -USD 55.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
497
ING
ING
USD 94.2 mil M
| USD 569 k | 0.02% |
16,021
+1,633
| +11% | +USD 56.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
498
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3305 M
| USD 563 k | 0.02% |
16,186
-347
| -2% | -USD 12.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
499
Fox Class B
FOX
USD 25.8 mil M
| USD 561 k | 0.02% |
9,971
-1,067
| -10% | -USD 59.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
500
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
1,434
-409
| -22% | -USD 163 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.