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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 702 k | 0.02% |
248
-52
| -17% | -USD 155 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
452
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 702 k | 0.02% |
8,999
+417
| +5% | +USD 34.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
453
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 701 k | 0.02% |
4,016
+667
| +20% | +USD 123 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
454
UL Solutions
ULS
USD 16.2 mil M
| USD 698 k | 0.02% |
10,638
+713
| +7% | +USD 55.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
455
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 695 k | 0.02% |
11,028
-217
| -2% | -USD 14.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 691 k | 0.02% |
21,525
+5,182
| +32% | +USD 174 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
457
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 689 k | 0.02% |
4,090
+516
| +14% | +USD 86 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
458
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 700 M
| USD 687 k | 0.02% |
15,490
+5,163
| +50% | +USD 235 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
459
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 676 k | 0.02% |
7,113
-241
| -3% | -USD 21.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
460
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3755 M
| USD 676 k | 0.02% |
28,070
-399
| -1% | -USD 10.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
461
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 676 k | 0.02% |
+27,732
| Nuevas | +USD 694 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
462
SK Hynix Inc
SKHY
USD 929 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
+3,653
| Nuevas | +USD 604 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 669 k | 0.02% |
689
-7
| -1% | -USD 5.92 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
Vale
VALE
USD 47.7 mil M
| USD 665 k | 0.02% |
49,578
-5,839
| -11% | -USD 85 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
465
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 665 k | 0.02% |
2,427
-56
| -2% | -USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
466
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| USD 662 k | 0.02% |
4,232
-137
| -3% | -USD 23.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
467
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 657 k | 0.02% |
17,343
+8,488
| +96% | +USD 391 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
468
iShares Europe ETF
IEV
USD 1594 M
| USD 657 k | 0.02% |
9,242
-213
| -2% | -USD 15.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
469
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 654 k | 0.02% |
5,563
+30
| +0.5% | +USD 3.62 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
470
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 647 k | 0.02% |
5,829
-890
| -13% | -USD 105 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
471
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 646 k | 0.02% |
6,321
-4,129
| -40% | -USD 438 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
472
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 646 k | 0.02% |
2,014
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
473
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 645 k | 0.02% |
5,657
+1,189
| +27% | +USD 148 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
474
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 630 k | 0.02% |
5,297
+1,003
| +23% | +USD 125 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
475
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 630 k | 0.02% |
22,527
+13,672
| +154% | +USD 394 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.