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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
AutoZone
AZO
$523億
| $70.2万 | 0.02% |
248
-52
| -17% | -$15.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
452
Sysco
SYY
$375億
| $70.2万 | 0.02% |
8,999
+417
| +5% | +$3.43万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
453
State Street
STT
$473億
| $70.1万 | 0.02% |
4,016
+667
| +20% | +$12.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
454
UL Solutions
ULS
$165億
| $69.8万 | 0.02% |
10,638
+713
| +7% | +$5.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
455
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $69.5万 | 0.02% |
11,028
-217
| -2% | -$1.44万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $69.1万 | 0.02% |
21,525
+5,182
| +32% | +$17.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
457
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $68.9万 | 0.02% |
4,090
+516
| +14% | +$8.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
458
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7億
| $68.7万 | 0.02% |
15,490
+5,163
| +50% | +$23.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
459
Shell
SHEL
$2787億
| $67.6万 | 0.02% |
7,113
-241
| -3% | -$2.17万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
460
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$37.5億
| $67.6万 | 0.02% |
28,070
-399
| -1% | -$1.01万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
461
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $67.6万 | 0.02% |
+27,732
| 新規 | +$69.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
462
SK Hynix Inc
SKHY
$9711億
| $67.3万 | 0.02% |
+3,653
| 新規 | +$60.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
463
Lumentum
LITE
$566億
| $66.9万 | 0.02% |
689
-7
| -1% | -$5,919 |
2026 Q2
1四半期
|
|
464
Vale
VALE
$480億
| $66.5万 | 0.02% |
49,578
-5,839
| -11% | -$8.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
465
Datadog
DDOG
$666億
| $66.5万 | 0.02% |
2,427
-56
| -2% | -$1.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
466
Atmos Energy
ATO
$297億
| $66.2万 | 0.02% |
4,232
-137
| -3% | -$2.32万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
467
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $65.7万 | 0.02% |
17,343
+8,488
| +96% | +$39.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
468
iShares Europe ETF
IEV
$15.9億
| $65.7万 | 0.02% |
9,242
-213
| -2% | -$1.57万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
469
Toronto Dominion Bank
TD
$2022億
| $65.4万 | 0.02% |
5,563
+30
| +0.5% | +$3,622 |
2025 Q1
6四半期
|
|
470
United Airlines
UAL
$361億
| $64.7万 | 0.02% |
5,829
-890
| -13% | -$10.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
471
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $64.6万 | 0.02% |
6,321
-4,129
| -40% | -$43.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
472
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.7億
| $64.6万 | 0.02% |
2,014
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
473
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $64.5万 | 0.02% |
5,657
+1,189
| +27% | +$14.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
474
Canadian National Railway
CNI
$766億
| $63万 | 0.02% |
5,297
+1,003
| +23% | +$12.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
475
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$164億
| $63万 | 0.02% |
22,527
+13,672
| +154% | +$39.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。