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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royal Caribbean
RCL
$861億
| $80.4万 | 0.02% |
3,025
-473
| -14% | -$13.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
427
Motorola Solutions
MSI
$877億
| $80.1万 | 0.02% |
1,797
+127
| +8% | +$5.72万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
428
Intuit
INTU
$909億
| $80.1万 | 0.02% |
2,905
-728
| -20% | -$22.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
429
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$829億
| $79.6万 | 0.02% |
2,501
+172
| +7% | +$5.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
430
Tapestry
TPR
$261億
| $79.3万 | 0.02% |
6,896
-2,231
| -24% | -$29.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
431
RELX
RELX
$695億
| $79.2万 | 0.02% |
23,880
+5,857
| +32% | +$20.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
432
Fortinet
FTNT
$952億
| $79万 | 0.02% |
4,420
+393
| +10% | +$6.37万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
433
SAP
SAP
$2702億
| $77.9万 | 0.02% |
3,738
+701
| +23% | +$13.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
434
Baker Hughes
BKR
$485億
| $77.5万 | 0.02% |
14,120
-589
| -4% | -$3.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
435
United Microelectronic
UMC
$395億
| $77.3万 | 0.02% |
31,583
+15,082
| +91% | +$32.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
436
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.6億
| $77.3万 | 0.02% |
15,946
+46
| +0.3% | +$2,274 |
2025 Q3
4四半期
|
|
437
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $76.3万 | 0.02% |
3,641
-55
| -1% | -$1.22万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
438
Sonoco
SON
$48.1億
| $75.4万 | 0.02% |
15,435
+820
| +6% | +$4.48万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
439
Sempra
SRE
$517億
| $75.3万 | 0.02% |
9,656
-2,996
| -24% | -$25.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
440
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $75.2万 | 0.02% |
9,480
-2,148
| -18% | -$16.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
441
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.66億
| $73.7万 | 0.02% |
+14,211
| 新規 | +$74.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
442
Fox Class A
FOXA
$277億
| $73.2万 | 0.02% |
11,686
-5,188
| -31% | -$32.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
443
L3Harris
LHX
$506億
| $72.6万 | 0.02% |
3,064
-1,958
| -39% | -$53.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
444
Coherent
COHR
$457億
| $71.9万 | 0.02% |
2,499
+87
| +4% | +$2.61万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
445
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $71.9万 | 0.02% |
6,482
+1,317
| +25% | +$14.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
446
Constellation Brands
STZ
$245億
| $71.7万 | 0.02% |
6,345
-88
| -1% | -$1.13万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
447
Moody's
MCO
$873億
| $71.4万 | 0.02% |
1,573
+68
| +5% | +$3.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
448
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $70.9万 | 0.02% |
6,810
+1,129
| +20% | +$12.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
449
Emcor
EME
$290億
| $70.6万 | 0.02% |
936
-39
| -4% | -$3.01万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
450
Barrick Mining
B
$616億
| $70.3万 | 0.02% |
17,282
-1,509
| -8% | -$6.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。