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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cigna
CI
$783億
| $93.1万 | 0.03% |
3,425
+12
| +0.4% | +$3,382 |
2022 Q4
15四半期
|
|
402
M&T Bank
MTB
$317億
| $92.6万 | 0.03% |
4,253
+223
| +6% | +$5.37万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
403
Shopify
SHOP
$1892億
| $91.7万 | 0.03% |
6,181
+275
| +5% | +$3.73万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
404
CVS Health
CVS
$1143億
| $91万 | 0.03% |
10,623
-1,256
| -11% | -$12.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
405
Cloudflare
NET
$1096億
| $90.9万 | 0.03% |
2,617
+107
| +4% | +$3.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
406
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $90.1万 | 0.03% |
3,167
-2,094
| -40% | -$62.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
407
Realty Income
O
$559億
| $89.5万 | 0.03% |
16,490
+4,088
| +33% | +$25.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
408
Banco Santander
SAN
$1759億
| $89万 | 0.03% |
64,330
-1,198
| -2% | -$1.71万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
409
H&R Block
HRB
$60.8億
| $88.3万 | 0.03% |
21,607
+7,293
| +51% | +$33.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
410
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $87.9万 | 0.03% |
4,546
-10
| -0.2% | -$2,090 |
2023 Q3
12四半期
|
|
411
Pinnacle West Capital
PNW
$130億
| $87.9万 | 0.03% |
9,444
+31
| +0.3% | +$3,112 |
2025 Q3
4四半期
|
|
412
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $87.3万 | 0.03% |
2,022
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
413
Triple Flag Precious Metals
TFPM
$62.5億
| $87万 | 0.03% |
28,232
-3,122
| -10% | -$9.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
414
UBS Group
UBS
$1464億
| $86.8万 | 0.03% |
18,029
+1,449
| +9% | +$7.62万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
415
Chunghwa Telecom
CHT
$387億
| $86.3万 | 0.03% |
18,977
-3,681
| -16% | -$16万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
416
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $86.2万 | 0.03% |
37,928
+4,054
| +12% | +$10.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
417
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
$62.2億
| $86.2万 | 0.03% |
11,885
-9,086
| -43% | -$66万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
418
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$46億
| $86.1万 | 0.03% |
20,082
-5,320
| -21% | -$23.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
419
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.3億
| $86万 | 0.03% |
33,159
+600
| +2% | +$1.62万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
420
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.4億
| $85.9万 | 0.03% |
17,246
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $85.4万 | 0.03% |
16,155
+499
| +3% | +$2.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
422
DTE Energy
DTE
$291億
| $83.4万 | 0.03% |
6,845
+310
| +5% | +$4.31万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
423
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $82万 | 0.02% |
13,076
-30
| -0.2% | -$1,982 |
2021 Q4
19四半期
|
|
424
FedEx
FDX
$759億
| $81.9万 | 0.02% |
2,872
+999
| +53% | +$31.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
425
Lincoln National
LNC
$79.9億
| $80.6万 | 0.02% |
20,011
+2,151
| +12% | +$9.17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。