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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cigna
CI
US$776억
| US$93.1만 | 0.03% |
3,425
+12
| +0.4% | +US$3.38천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
402
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$92.6만 | 0.03% |
4,253
+223
| +6% | +US$5.37만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
403
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$91.7만 | 0.03% |
6,181
+275
| +5% | +US$3.73만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
404
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$91만 | 0.03% |
10,623
-1,256
| -11% | -US$12.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
405
Cloudflare
NET
US$963억
| US$90.9만 | 0.03% |
2,617
+107
| +4% | +US$3.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
406
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$90.1만 | 0.03% |
3,167
-2,094
| -40% | -US$62.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
407
Realty Income
O
US$561억
| US$89.5만 | 0.03% |
16,490
+4,088
| +33% | +US$25.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
408
Banco Santander
SAN
US$1693억
| US$89만 | 0.03% |
64,330
-1,198
| -2% | -US$1.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
409
H&R Block
HRB
US$64.5억
| US$88.3만 | 0.03% |
21,607
+7,293
| +51% | +US$33.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
410
Darden Restaurants
DRI
US$256억
| US$87.9만 | 0.03% |
4,546
-10
| -0.2% | -US$2.09천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
411
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$87.9만 | 0.03% |
9,444
+31
| +0.3% | +US$3.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
412
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$87.3만 | 0.03% |
2,022
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
413
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$64.9억
| US$87만 | 0.03% |
28,232
-3,122
| -10% | -US$9.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
414
UBS Group
UBS
US$1448억
| US$86.8만 | 0.03% |
18,029
+1,449
| +9% | +US$7.62만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
415
Chunghwa Telecom
CHT
US$387억
| US$86.3만 | 0.03% |
18,977
-3,681
| -16% | -US$16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
416
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$86.2만 | 0.03% |
37,928
+4,054
| +12% | +US$10.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
417
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$61억
| US$86.2만 | 0.03% |
11,885
-9,086
| -43% | -US$66만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
418
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$86.1만 | 0.03% |
20,082
-5,320
| -21% | -US$23.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
419
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3억
| US$86만 | 0.03% |
33,159
+600
| +2% | +US$1.62만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
420
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$29.9억
| US$85.9만 | 0.03% |
17,246
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$85.4만 | 0.03% |
16,155
+499
| +3% | +US$2.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
422
DTE Energy
DTE
US$281억
| US$83.4만 | 0.03% |
6,845
+310
| +5% | +US$4.31만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
423
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.5억
| US$82만 | 0.02% |
13,076
-30
| -0.2% | -US$1.98천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
424
FedEx
FDX
US$722억
| US$81.9만 | 0.02% |
2,872
+999
| +53% | +US$31.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
425
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$80.6만 | 0.02% |
20,011
+2,151
| +12% | +US$9.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.