에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Twilio
TWLO
US$329억
| US$110만 | 0.03% |
3,749
-399
| -10% | -US$9.09만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
377
Devon Energy
DVN
US$539억
| US$109만 | 0.03% |
23,701
-859
| -3% | -US$3.94만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
378
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$368억
| US$106만 | 0.03% |
6,111
-39
| -0.6% | -US$7.98천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
379
Assurant
AIZ
US$146억
| US$106만 | 0.03% |
4,030
+30
| +0.8% | +US$8.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
380
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$105만 | 0.03% |
6,321
-104
| -2% | -US$1.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
381
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5억
| US$105만 | 0.03% |
25,970
+2,529
| +11% | +US$10.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
382
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$104만 | 0.03% |
8,251
+3,076
| +59% | +US$40만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
383
Synopsys
SNPS
US$903억
| US$103만 | 0.03% |
2,377
-29
| -1% | -US$1.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
384
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.4억
| US$103만 | 0.03% |
13,180
-2,897
| -18% | -US$23.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
385
CMS Energy
CMS
US$221억
| US$103만 | 0.03% |
16,262
-1,629
| -9% | -US$11.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
386
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$96억
| US$102만 | 0.03% |
13,849
-637
| -4% | -US$4.86만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
387
Jabil
JBL
US$277억
| US$102만 | 0.03% |
3,551
-524
| -13% | -US$16.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
388
OneMain Financial
OMF
US$66억
| US$102만 | 0.03% |
18,336
+368
| +2% | +US$2.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
389
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$100만 | 0.03% |
14,310
+3,444
| +32% | +US$25.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
390
Toast
TOST
US$197억
| US$99.3만 | 0.03% |
34,259
+1,330
| +4% | +US$4.28만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
391
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4억
| US$98.8만 | 0.03% |
9,581
+338
| +4% | +US$3.55만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
392
Delta Air Lines
DAL
US$548억
| US$98.5만 | 0.03% |
11,804
+390
| +3% | +US$3.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
393
Johnson Controls International
JCI
US$886억
| US$98만 | 0.03% |
6,593
-673
| -9% | -US$9.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
394
Chord Energy
CHRD
US$81.9억
| US$97.8만 | 0.03% |
7,298
+2,317
| +47% | +US$31.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
395
Everpure Inc
P
US$389억
| US$97.5만 | 0.03% |
7,458
+58
| +0.8% | +US$5.46천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
396
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1325억
| US$97.1만 | 0.03% |
34,826
+855
| +3% | +US$2.37만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
397
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$97만 | 0.03% |
7,453
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
398
RB Global
RBA
US$173억
| US$96.9만 | 0.03% |
11,908
-2,827
| -19% | -US$26.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
399
International Paper
IP
US$195억
| US$94.5만 | 0.03% |
28,475
+4,836
| +20% | +US$18.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
400
Ingersoll Rand
IR
US$321억
| US$93.4만 | 0.03% |
12,434
+23
| +0.2% | +US$1.83천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.