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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Twilio
TWLO
USD 32.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
3,749
-399
| -10% | -USD 90.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
377
Devon Energy
DVN
USD 52.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
23,701
-859
| -3% | -USD 39.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
378
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
6,111
-39
| -0.6% | -USD 7.98 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
379
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
4,030
+30
| +0.8% | +USD 8.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
380
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
6,321
-104
| -2% | -USD 17.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
381
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5218 M
| USD 1.05 M | 0.03% |
25,970
+2,529
| +11% | +USD 102 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
382
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.03% |
8,251
+3,076
| +59% | +USD 400 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
383
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
2,377
-29
| -1% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
384
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6555 M
| USD 1.03 M | 0.03% |
13,180
-2,897
| -18% | -USD 231 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
385
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
16,262
-1,629
| -9% | -USD 114 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
386
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9761 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
13,849
-637
| -4% | -USD 48.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
387
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
3,551
-524
| -13% | -USD 167 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
388
OneMain Financial
OMF
USD 6224 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
18,336
+368
| +2% | +USD 22.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
389
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 999 k | 0.03% |
14,310
+3,444
| +32% | +USD 257 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
390
Toast
TOST
USD 19.5 mil M
| USD 993 k | 0.03% |
34,259
+1,330
| +4% | +USD 42.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
391
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3836 M
| USD 988 k | 0.03% |
9,581
+338
| +4% | +USD 35.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
392
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 985 k | 0.03% |
11,804
+390
| +3% | +USD 33.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 980 k | 0.03% |
6,593
-673
| -9% | -USD 97.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
394
Chord Energy
CHRD
USD 7821 M
| USD 978 k | 0.03% |
7,298
+2,317
| +47% | +USD 318 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Everpure Inc
P
USD 36.7 mil M
| USD 975 k | 0.03% |
7,458
+58
| +0.8% | +USD 5.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
396
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 971 k | 0.03% |
34,826
+855
| +3% | +USD 23.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
397
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 970 k | 0.03% |
7,453
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
398
RB Global
RBA
USD 17.1 mil M
| USD 969 k | 0.03% |
11,908
-2,827
| -19% | -USD 269 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
399
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 945 k | 0.03% |
28,475
+4,836
| +20% | +USD 185 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
400
Ingersoll Rand
IR
USD 32.8 mil M
| USD 934 k | 0.03% |
12,434
+23
| +0.2% | +USD 1.83 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.