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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 931 k | 0.03% |
3,425
+12
| +0.4% | +USD 3.38 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
402
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 926 k | 0.03% |
4,253
+223
| +6% | +USD 53.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
403
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 917 k | 0.03% |
6,181
+275
| +5% | +USD 37.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
404
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 910 k | 0.03% |
10,623
-1,256
| -11% | -USD 123 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
405
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 909 k | 0.03% |
2,617
+107
| +4% | +USD 31.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
406
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 901 k | 0.03% |
3,167
-2,094
| -40% | -USD 624 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
407
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 895 k | 0.03% |
16,490
+4,088
| +33% | +USD 252 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
408
Banco Santander
SAN
USD 176 mil M
| USD 890 k | 0.03% |
64,330
-1,198
| -2% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
409
H&R Block
HRB
USD 6079 M
| USD 883 k | 0.03% |
21,607
+7,293
| +51% | +USD 332 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 879 k | 0.03% |
4,546
-10
| -0.2% | -USD 2.09 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
411
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 879 k | 0.03% |
9,444
+31
| +0.3% | +USD 3.11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
412
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 873 k | 0.03% |
2,022
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
413
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 6249 M
| USD 870 k | 0.03% |
28,232
-3,122
| -10% | -USD 97.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
414
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 868 k | 0.03% |
18,029
+1,449
| +9% | +USD 76.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
415
Chunghwa Telecom
CHT
USD 38.7 mil M
| USD 863 k | 0.03% |
18,977
-3,681
| -16% | -USD 160 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
416
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 862 k | 0.03% |
37,928
+4,054
| +12% | +USD 102 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
417
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6220 M
| USD 862 k | 0.03% |
11,885
-9,086
| -43% | -USD 660 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
418
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4597 M
| USD 861 k | 0.03% |
20,082
-5,320
| -21% | -USD 232 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
419
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7532 M
| USD 860 k | 0.03% |
33,159
+600
| +2% | +USD 16.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
420
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3044 M
| USD 859 k | 0.03% |
17,246
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 854 k | 0.03% |
16,155
+499
| +3% | +USD 28.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
422
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 834 k | 0.03% |
6,845
+310
| +5% | +USD 43.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
423
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 820 k | 0.02% |
13,076
-30
| -0.2% | -USD 1.98 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
424
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 819 k | 0.02% |
2,872
+999
| +53% | +USD 314 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
425
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 806 k | 0.02% |
20,011
+2,151
| +12% | +USD 91.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.