¡Ya estamos en !
Descubre más
Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 804 k | 0.02% |
3,025
-473
| -14% | -USD 134 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
427
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 801 k | 0.02% |
1,797
+127
| +8% | +USD 57.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
428
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 801 k | 0.02% |
2,905
-728
| -20% | -USD 229 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
429
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.9 mil M
| USD 796 k | 0.02% |
2,501
+172
| +7% | +USD 55.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
430
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 793 k | 0.02% |
6,896
-2,231
| -24% | -USD 298 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
431
RELX
RELX
USD 69.5 mil M
| USD 792 k | 0.02% |
23,880
+5,857
| +32% | +USD 202 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
432
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 790 k | 0.02% |
4,420
+393
| +10% | +USD 63.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 779 k | 0.02% |
3,738
+701
| +23% | +USD 136 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
434
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 775 k | 0.02% |
14,120
-589
| -4% | -USD 35.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
435
United Microelectronic
UMC
USD 39.5 mil M
| USD 773 k | 0.02% |
31,583
+15,082
| +91% | +USD 322 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
436
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6557 M
| USD 773 k | 0.02% |
15,946
+46
| +0.3% | +USD 2.27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 763 k | 0.02% |
3,641
-55
| -1% | -USD 12.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
438
Sonoco
SON
USD 4814 M
| USD 754 k | 0.02% |
15,435
+820
| +6% | +USD 44.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
439
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 753 k | 0.02% |
9,656
-2,996
| -24% | -USD 259 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
440
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 752 k | 0.02% |
9,480
-2,148
| -18% | -USD 166 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
441
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 566 M
| USD 737 k | 0.02% |
+14,211
| Nuevas | +USD 747 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
Fox Class A
FOXA
USD 27.7 mil M
| USD 732 k | 0.02% |
11,686
-5,188
| -31% | -USD 323 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
443
L3Harris
LHX
USD 50.6 mil M
| USD 726 k | 0.02% |
3,064
-1,958
| -39% | -USD 533 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
444
Coherent
COHR
USD 45.7 mil M
| USD 719 k | 0.02% |
2,499
+87
| +4% | +USD 26.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 719 k | 0.02% |
6,482
+1,317
| +25% | +USD 147 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
446
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 717 k | 0.02% |
6,345
-88
| -1% | -USD 11.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 714 k | 0.02% |
1,573
+68
| +5% | +USD 33 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
448
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 709 k | 0.02% |
6,810
+1,129
| +20% | +USD 127 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
Emcor
EME
USD 29 mil M
| USD 706 k | 0.02% |
936
-39
| -4% | -USD 30.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
450
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
17,282
-1,509
| -8% | -USD 61.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.