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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
862.181 $ 0,03 %
2.022
– –
2025 Q1
5 Quartale
TWLO-Symbol
427
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
855.857 $ 0,03 %
4.148
+29
+0,7 % +5.141 $
2025 Q1
5 Quartale
XLF-Symbol
428
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
853.263 $ 0,03 %
15.916
-1.366
-8 % -70.996 $
2023 Q4
10 Quartale
BBVA-Symbol
429
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
851.316 $ 0,03 %
33.971
-2.295
-6 % -52.359 $
2023 Q1
13 Quartale
FNDC-Symbol
430
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
837.466 $ 0,03 %
17.246
– –
2025 Q1
5 Quartale
CIEN-Symbol
431
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
835.668 $ 0,03 %
1.704
+521
+44 % +265.681 $
2026 Q1
1 Quartal
VALE-Symbol
432
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
833.476 $ 0,02 %
55.417
+1.538
+3 % +25.056 $
2023 Q4
10 Quartale
MSCI-Symbol
433
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
827.898 $ 0,02 %
1.478
+390
+36 % +227.551 $
2025 Q1
5 Quartale
SON-Symbol
434
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
823.555 $ 0,02 %
14.615
+4.560
+45 % +233.892 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
435
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
823.348 $ 0,02 %
27.977
+1.797
+7 % +51.314 $
2021 Q4
18 Quartale
UBS-Symbol
436
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
821.704 $ 0,02 %
16.580
-657
-4 % -29.924 $
2022 Q2
16 Quartale
DHI-Symbol
437
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
817.706 $ 0,02 %
5.020
+223
+5 % +33.281 $
2025 Q1
5 Quartale
IWN-Symbol
438
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
817.515 $ 0,02 %
3.696
+240
+7 % +50.239 $
2025 Q1
5 Quartale
BKR-Symbol
439
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
816.327 $ 0,02 %
14.709
+771
+6 % +48.745 $
2024 Q3
7 Quartale
EME-Symbol
440
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
809.134 $ 0,02 %
975
-33
-3 % -27.916 $
2024 Q1
9 Quartale
CRH-Symbol
441
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
805.148 $ 0,02 %
7.525
-455
-6 % -50.051 $
2023 Q1
13 Quartale
KHC-Symbol
442
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
800.126 $ 0,02 %
33.874
+16.810
+99 % +387.971 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
443
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
791.502 $ 0,02 %
15.900
+130
+0,8 % +6.484 $
2025 Q3
3 Quartale
ZTS-Symbol
444
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
780.841 $ 0,02 %
10.866
-2.683
-20 % -252.578 $
2021 Q4
18 Quartale
HLT-Symbol
445
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
769.640 $ 0,02 %
2.329
-2.687
-54 % -883.085 $
2024 Q3
7 Quartale
O-Symbol
446
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
768.428 $ 0,02 %
12.402
+2.769
+29 % +172.629 $
2025 Q1
5 Quartale
IVZ-Symbol
447
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
764.519 $ 0,02 %
28.970
+19.764
+215 % +523.940 $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
448
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
761.437 $ 0,02 %
8.309
-4.684
-36 % -428.686 $
2021 Q4
18 Quartale
HUBB-Symbol
449
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
760.733 $ 0,02 %
1.454
-1
-0,1 % -505 $
2023 Q1
13 Quartale
SPMD-Symbol
450
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
759.712 $ 0,02 %
11.245
-755
-6 % -48.574 $
2021 Q4
18 Quartale
16 17
18
19 20

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Needham Investment Management
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KCM Investment Advisors
KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .