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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CDNS-Symbol
451
Cadence Design Systems
CDNS
88,7 Mrd. $
754.018 $ 0,02 %
2.009
+23
+1 % +8.060 $
2021 Q4
18 Quartale
ATO-Symbol
452
Atmos Energy
ATO
28,9 Mrd. $
752.634 $ 0,02 %
4.369
-142
-3 % -25.429 $
2023 Q3
11 Quartale
ARM-Symbol
453
Arm
ARM
239 Mrd. $
745.660 $ 0,02 %
2.103
+286
+16 % +76.047 $
2026 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
454
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
743.823 $ 0,02 %
13.522
+2.673
+25 % +140.352 $
2024 Q1
9 Quartale
CGHM-Symbol
455
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,63 Mrd. $
735.923 $ 0,02 %
28.469
+2.667
+10 % +68.369 $
2025 Q3
3 Quartale
CERY-Symbol
456
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,27 Mrd. $
730.881 $ 0,02 %
21.863
-353
-2 % -12.721 $
2024 Q4
6 Quartale
VIS-Symbol
457
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,99 Mrd. $
725.940 $ 0,02 %
2.014
– –
2021 Q4
18 Quartale
SYY-Symbol
458
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
717.266 $ 0,02 %
8.582
+83
+1 % +6.283 $
2025 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
459
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
717.128 $ 0,02 %
13.502
+4.053
+43 % +231.738 $
2026 Q1
1 Quartal
ELV-Symbol
460
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
712.813 $ 0,02 %
1.843
+365
+25 % +135.363 $
2022 Q1
17 Quartale
HLN-Symbol
461
Haleon
HLN
44,9 Mrd. $
710.213 $ 0,02 %
76.122
+11.684
+18 % +108.627 $
2025 Q1
5 Quartale
AGGM-Symbol
462
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
694.914 $ 0,02 %
+6.693
Neu +694.284 $
2026 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
463
Motorola Solutions
MSI
80,4 Mrd. $
693.544 $ 0,02 %
1.670
-32
-2 % -13.394 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAS-Symbol
464
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
692.541 $ 0,02 %
8.410
+3.065
+57 % +237.450 $
2024 Q1
9 Quartale
B-Symbol
465
Barrick Mining
B
62,9 Mrd. $
690.185 $ 0,02 %
18.791
+59
+0,3 % +2.418 $
2025 Q2
4 Quartale
IEV-Symbol
466
iShares Europe ETF
IEV
1,55 Mrd. $
688.797 $ 0,02 %
9.455
-455
-5 % -32.721 $
2025 Q1
5 Quartale
MCO-Symbol
467
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
681.854 $ 0,02 %
1.505
+75
+5 % +33.682 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
468
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
675.584 $ 0,02 %
9.665
+6.148
+175 % +410.835 $
2025 Q3
3 Quartale
SHOP-Symbol
469
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
674.404 $ 0,02 %
5.906
-412
-7 % -47.018 $
2025 Q1
5 Quartale
TD-Symbol
470
Toronto Dominion Bank
TD
205 Mrd. $
671.871 $ 0,02 %
5.533
+204
+4 % +22.325 $
2025 Q1
5 Quartale
UTHR-Symbol
471
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
661.032 $ 0,02 %
1.220
-36
-3 % -20.275 $
2024 Q3
7 Quartale
SPG-Symbol
472
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
657.994 $ 0,02 %
2.942
+185
+7 % +38.067 $
2024 Q1
9 Quartale
FLEX-Symbol
473
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
656.384 $ 0,02 %
+4.050
Neu +491.188 $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
474
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
655.529 $ 0,02 %
2.239
+130
+6 % +32.560 $
2023 Q4
10 Quartale
SEIC-Symbol
475
SEI Investments
SEIC
12,3 Mrd. $
654.940 $ 0,02 %
7.467
-1.589
-18 % -138.608 $
2024 Q3
7 Quartale
17 18
19
20 21

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Needham Investment Management
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KCM Investment Advisors
KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .