에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
AutoZone
AZO
US$521억
| US$70.2만 | 0.02% |
248
-52
| -17% | -US$15.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
452
Sysco
SYY
US$380억
| US$70.2만 | 0.02% |
8,999
+417
| +5% | +US$3.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
453
State Street
STT
US$455억
| US$70.1만 | 0.02% |
4,016
+667
| +20% | +US$12.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
454
UL Solutions
ULS
US$159억
| US$69.8만 | 0.02% |
10,638
+713
| +7% | +US$5.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
455
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$69.5만 | 0.02% |
11,028
-217
| -2% | -US$1.44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
US$172억
| US$69.1만 | 0.02% |
21,525
+5,182
| +32% | +US$17.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
457
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$68.9만 | 0.02% |
4,090
+516
| +14% | +US$8.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
458
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02억
| US$68.7만 | 0.02% |
15,490
+5,163
| +50% | +US$23.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
459
Shell
SHEL
US$2809억
| US$67.6만 | 0.02% |
7,113
-241
| -3% | -US$2.17만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
460
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.8억
| US$67.6만 | 0.02% |
28,070
-399
| -1% | -US$1.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
461
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$67.6만 | 0.02% |
+27,732
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
462
SK Hynix Inc
SKHY
US$8929억
| US$67.3만 | 0.02% |
+3,653
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
463
Lumentum
LITE
US$482억
| US$66.9만 | 0.02% |
689
-7
| -1% | -US$5.92천 |
2026 Q2
1분기
|
|
464
Vale
VALE
US$493억
| US$66.5만 | 0.02% |
49,578
-5,839
| -11% | -US$8.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
465
Datadog
DDOG
US$657억
| US$66.5만 | 0.02% |
2,427
-56
| -2% | -US$1.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
466
Atmos Energy
ATO
US$293억
| US$66.2만 | 0.02% |
4,232
-137
| -3% | -US$2.32만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
467
Novo Nordisk
NVO
US$1779억
| US$65.7만 | 0.02% |
17,343
+8,488
| +96% | +US$39.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
468
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6억
| US$65.7만 | 0.02% |
9,242
-213
| -2% | -US$1.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
469
Toronto Dominion Bank
TD
US$1998억
| US$65.4만 | 0.02% |
5,563
+30
| +0.5% | +US$3.62천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
470
United Airlines
UAL
US$365억
| US$64.7만 | 0.02% |
5,829
-890
| -13% | -US$10.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
471
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$64.6만 | 0.02% |
6,321
-4,129
| -40% | -US$43.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
472
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.3억
| US$64.6만 | 0.02% |
2,014
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
473
Dollar Tree
DLTR
US$248억
| US$64.5만 | 0.02% |
5,657
+1,189
| +27% | +US$14.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
474
Canadian National Railway
CNI
US$746억
| US$63만 | 0.02% |
5,297
+1,003
| +23% | +US$12.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
475
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$63만 | 0.02% |
22,527
+13,672
| +154% | +US$39.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.