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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$80.4만 | 0.02% |
3,025
-473
| -14% | -US$13.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
427
Motorola Solutions
MSI
US$813억
| US$80.1만 | 0.02% |
1,797
+127
| +8% | +US$5.72만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
428
Intuit
INTU
US$912억
| US$80.1만 | 0.02% |
2,905
-728
| -20% | -US$22.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
429
Hilton Worldwide
HLT
US$794억
| US$79.6만 | 0.02% |
2,501
+172
| +7% | +US$5.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
430
Tapestry
TPR
US$231억
| US$79.3만 | 0.02% |
6,896
-2,231
| -24% | -US$29.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
431
RELX
RELX
US$696억
| US$79.2만 | 0.02% |
23,880
+5,857
| +32% | +US$20.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
432
Fortinet
FTNT
US$1000억
| US$79만 | 0.02% |
4,420
+393
| +10% | +US$6.37만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
433
SAP
SAP
US$2713억
| US$77.9만 | 0.02% |
3,738
+701
| +23% | +US$13.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
434
Baker Hughes
BKR
US$548억
| US$77.5만 | 0.02% |
14,120
-589
| -4% | -US$3.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
435
United Microelectronic
UMC
US$418억
| US$77.3만 | 0.02% |
31,583
+15,082
| +91% | +US$32.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
436
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.4억
| US$77.3만 | 0.02% |
15,946
+46
| +0.3% | +US$2.27천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
437
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$76.3만 | 0.02% |
3,641
-55
| -1% | -US$1.22만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
438
Sonoco
SON
US$49.4억
| US$75.4만 | 0.02% |
15,435
+820
| +6% | +US$4.48만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
439
Sempra
SRE
US$563억
| US$75.3만 | 0.02% |
9,656
-2,996
| -24% | -US$25.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
440
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$75.2만 | 0.02% |
2,370
-537
| -18% | -US$16.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
441
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.68억
| US$73.7만 | 0.02% |
+14,211
| 신규 | +US$74.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
442
Fox Class A
FOXA
US$267억
| US$73.2만 | 0.02% |
11,686
-5,188
| -31% | -US$32.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
443
L3Harris
LHX
US$517억
| US$72.6만 | 0.02% |
3,064
-1,958
| -39% | -US$53.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
444
Coherent
COHR
US$414억
| US$71.9만 | 0.02% |
2,499
+87
| +4% | +US$2.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
445
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$71.9만 | 0.02% |
6,482
+1,317
| +25% | +US$14.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
446
Constellation Brands
STZ
US$229억
| US$71.7만 | 0.02% |
6,345
-88
| -1% | -US$1.13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
447
Moody's
MCO
US$852억
| US$71.4만 | 0.02% |
1,573
+68
| +5% | +US$3.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
448
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$70.9만 | 0.02% |
6,810
+1,129
| +20% | +US$12.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
449
Emcor
EME
US$298억
| US$70.6만 | 0.02% |
936
-39
| -4% | -US$3.01만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
450
Barrick Mining
B
US$609억
| US$70.3만 | 0.02% |
17,282
-1,509
| -8% | -US$6.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.