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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,1 bi
| US$ 804 mil | 0,02% |
3.025
-473
| -14% | -US$ 134 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
427
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,7 bi
| US$ 801 mil | 0,02% |
1.797
+127
| +8% | +US$ 57,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
428
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 801 mil | 0,02% |
2.905
-728
| -20% | -US$ 229 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
429
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,9 bi
| US$ 796 mil | 0,02% |
2.501
+172
| +7% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
430
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 793 mil | 0,02% |
6.896
-2.231
| -24% | -US$ 298 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
431
RELX
RELX
US$ 69,5 bi
| US$ 792 mil | 0,02% |
23.880
+5.857
| +32% | +US$ 202 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
432
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 790 mil | 0,02% |
4.420
+393
| +10% | +US$ 63,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 779 mil | 0,02% |
3.738
+701
| +23% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
434
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
14.120
-589
| -4% | -US$ 35,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
435
United Microelectronic
UMC
US$ 39,5 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
31.583
+15.082
| +91% | +US$ 322 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
436
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
15.946
+46
| +0,3% | +US$ 2,27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 763 mil | 0,02% |
3.641
-55
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
438
Sonoco
SON
US$ 4,81 bi
| US$ 754 mil | 0,02% |
15.435
+820
| +6% | +US$ 44,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
439
Sempra
SRE
US$ 51,7 bi
| US$ 753 mil | 0,02% |
9.656
-2.996
| -24% | -US$ 259 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
440
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 752 mil | 0,02% |
9.480
-2.148
| -18% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
441
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 566 mi
| US$ 737 mil | 0,02% |
+14.211
| Nova | +US$ 747 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
Fox Class A
FOXA
US$ 27,7 bi
| US$ 732 mil | 0,02% |
11.686
-5.188
| -31% | -US$ 323 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
443
L3Harris
LHX
US$ 50,6 bi
| US$ 726 mil | 0,02% |
3.064
-1.958
| -39% | -US$ 533 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
444
Coherent
COHR
US$ 45,7 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
2.499
+87
| +4% | +US$ 26,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
6.482
+1.317
| +25% | +US$ 147 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
446
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 717 mil | 0,02% |
6.345
-88
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 714 mil | 0,02% |
1.573
+68
| +5% | +US$ 33 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
448
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 709 mil | 0,02% |
6.810
+1.129
| +20% | +US$ 127 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
Emcor
EME
US$ 29 bi
| US$ 706 mil | 0,02% |
936
-39
| -4% | -US$ 30,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
450
Barrick Mining
B
US$ 61,6 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
17.282
-1.509
| -8% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.