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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| US$ 625 mil | 0,02% |
1.894
-115
| -6% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
477
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 624 mil | 0,02% |
10.282
+1.740
| +20% | +US$ 109 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
478
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
1.362
-92
| -6% | -US$ 43,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
479
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 614 mil | 0,02% |
7.278
-112
| -2% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
480
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
9.173
-308
| -3% | -US$ 20,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
481
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 597 mil | 0,02% |
10.849
-2.673
| -20% | -US$ 150 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
482
Arm
ARM
US$ 204 bi
| US$ 595 mil | 0,02% |
2.055
-48
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
483
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 594 mil | 0,02% |
7.585
+84
| +1% | +US$ 6,79 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
484
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 593 mil | 0,02% |
6.960
-8.292
| -54% | -US$ 763 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
485
MSCI
MSCI
US$ 47,1 bi
| US$ 592 mil | 0,02% |
1.099
-379
| -26% | -US$ 217 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
486
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 589 mil | 0,02% |
9.582
-3.920
| -29% | -US$ 238 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
487
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 585 mil | 0,02% |
7.554
-856
| -10% | -US$ 69,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
488
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 584 mil | 0,02% |
2.910
-32
| -1% | -US$ 6,97 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
489
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,19 bi
| US$ 581 mil | 0,02% |
14.825
-7.038
| -32% | -US$ 263 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
490
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,1 bi
| US$ 579 mil | 0,02% |
1.064
-227
| -18% | -US$ 149 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
491
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 577 mil | 0,02% |
20.930
+1.345
| +7% | +US$ 39,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
492
Celestica
CLS
US$ 30,3 bi
| US$ 575 mil | 0,02% |
1.590
-38
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
493
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 574 mil | 0,02% |
12.690
+496
| +4% | +US$ 23,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
494
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 573 mil | 0,02% |
3.766
-180
| -5% | -US$ 29 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
495
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
5.574
-1.893
| -25% | -US$ 196 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,15 bi
| US$ 570 mil | 0,02% |
6.975
-678
| -9% | -US$ 55,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
497
ING
ING
US$ 94,2 bi
| US$ 569 mil | 0,02% |
16.021
+1.633
| +11% | +US$ 56,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
498
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,3 bi
| US$ 563 mil | 0,02% |
16.186
-347
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
499
Fox Class B
FOX
US$ 25,8 bi
| US$ 561 mil | 0,02% |
9.971
-1.067
| -10% | -US$ 59,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
500
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
1.434
-409
| -22% | -US$ 163 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.