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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 702 mil | 0,02% |
248
-52
| -17% | -US$ 155 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
452
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 702 mil | 0,02% |
8.999
+417
| +5% | +US$ 34,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
453
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 701 mil | 0,02% |
4.016
+667
| +20% | +US$ 123 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
454
UL Solutions
ULS
US$ 16,2 bi
| US$ 698 mil | 0,02% |
10.638
+713
| +7% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
455
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 695 mil | 0,02% |
11.028
-217
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
456
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 691 mil | 0,02% |
21.525
+5.182
| +32% | +US$ 174 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
457
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 689 mil | 0,02% |
4.090
+516
| +14% | +US$ 86 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
458
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 700 mi
| US$ 687 mil | 0,02% |
15.490
+5.163
| +50% | +US$ 235 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
459
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
7.113
-241
| -3% | -US$ 21,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
460
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,75 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
28.070
-399
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
461
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
+27.732
| Nova | +US$ 694 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
462
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 929 bi
| US$ 673 mil | 0,02% |
+3.653
| Nova | +US$ 604 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 669 mil | 0,02% |
689
-7
| -1% | -US$ 5,92 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 665 mil | 0,02% |
49.578
-5.839
| -11% | -US$ 85 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
465
Datadog
DDOG
US$ 66,5 bi
| US$ 665 mil | 0,02% |
2.427
-56
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
466
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| US$ 662 mil | 0,02% |
4.232
-137
| -3% | -US$ 23,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
467
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 657 mil | 0,02% |
17.343
+8.488
| +96% | +US$ 391 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
468
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| US$ 657 mil | 0,02% |
9.242
-213
| -2% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
469
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 654 mil | 0,02% |
5.563
+30
| +0,5% | +US$ 3,62 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
470
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 647 mil | 0,02% |
5.829
-890
| -13% | -US$ 105 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
471
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 646 mil | 0,02% |
6.321
-4.129
| -40% | -US$ 438 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
472
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 646 mil | 0,02% |
2.014
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
473
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
5.657
+1.189
| +27% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
474
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 630 mil | 0,02% |
5.297
+1.003
| +23% | +US$ 125 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
475
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 630 mil | 0,02% |
22.527
+13.672
| +154% | +US$ 394 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.