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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 931 mil | 0,03% |
3.425
+12
| +0,4% | +US$ 3,38 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
402
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 926 mil | 0,03% |
4.253
+223
| +6% | +US$ 53,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
403
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 917 mil | 0,03% |
6.181
+275
| +5% | +US$ 37,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
404
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 910 mil | 0,03% |
10.623
-1.256
| -11% | -US$ 123 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
405
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 909 mil | 0,03% |
2.617
+107
| +4% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
406
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 901 mil | 0,03% |
3.167
-2.094
| -40% | -US$ 624 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
407
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 895 mil | 0,03% |
16.490
+4.088
| +33% | +US$ 252 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
408
Banco Santander
SAN
US$ 176 bi
| US$ 890 mil | 0,03% |
64.330
-1.198
| -2% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
409
H&R Block
HRB
US$ 6,08 bi
| US$ 883 mil | 0,03% |
21.607
+7.293
| +51% | +US$ 332 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 879 mil | 0,03% |
4.546
-10
| -0,2% | -US$ 2,09 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
411
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 879 mil | 0,03% |
9.444
+31
| +0,3% | +US$ 3,11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
412
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 873 mil | 0,03% |
2.022
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
413
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,25 bi
| US$ 870 mil | 0,03% |
28.232
-3.122
| -10% | -US$ 97,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
414
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 868 mil | 0,03% |
18.029
+1.449
| +9% | +US$ 76,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
415
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 38,7 bi
| US$ 863 mil | 0,03% |
18.977
-3.681
| -16% | -US$ 160 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
416
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 862 mil | 0,03% |
37.928
+4.054
| +12% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
417
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,22 bi
| US$ 862 mil | 0,03% |
11.885
-9.086
| -43% | -US$ 660 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
418
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 861 mil | 0,03% |
20.082
-5.320
| -21% | -US$ 232 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
419
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,53 bi
| US$ 860 mil | 0,03% |
33.159
+600
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
420
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
| US$ 859 mil | 0,03% |
17.246
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 854 mil | 0,03% |
16.155
+499
| +3% | +US$ 28,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
422
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 834 mil | 0,03% |
6.845
+310
| +5% | +US$ 43,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
423
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
13.076
-30
| -0,2% | -US$ 1,98 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
424
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 819 mil | 0,02% |
2.872
+999
| +53% | +US$ 314 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
425
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 806 mil | 0,02% |
20.011
+2.151
| +12% | +US$ 91,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.