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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Twilio
TWLO
US$ 32,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
3.749
-399
| -10% | -US$ 90,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
377
Devon Energy
DVN
US$ 52,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
23.701
-859
| -3% | -US$ 39,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
378
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
6.111
-39
| -0,6% | -US$ 7,98 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
379
Assurant
AIZ
US$ 15,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
4.030
+30
| +0,8% | +US$ 8,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
380
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
6.321
-104
| -2% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
381
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
25.970
+2.529
| +11% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
382
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
8.251
+3.076
| +59% | +US$ 400 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
383
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
2.377
-29
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
384
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,56 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
13.180
-2.897
| -18% | -US$ 231 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
385
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
16.262
-1.629
| -9% | -US$ 114 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
386
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
13.849
-637
| -4% | -US$ 48,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
387
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
3.551
-524
| -13% | -US$ 167 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
388
OneMain Financial
OMF
US$ 6,22 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
18.336
+368
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
389
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| US$ 999 mil | 0,03% |
14.310
+3.444
| +32% | +US$ 257 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
390
Toast
TOST
US$ 19,5 bi
| US$ 993 mil | 0,03% |
34.259
+1.330
| +4% | +US$ 42,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
391
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,84 bi
| US$ 988 mil | 0,03% |
9.581
+338
| +4% | +US$ 35,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
392
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 985 mil | 0,03% |
11.804
+390
| +3% | +US$ 33,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,3 bi
| US$ 980 mil | 0,03% |
6.593
-673
| -9% | -US$ 97,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
394
Chord Energy
CHRD
US$ 7,82 bi
| US$ 978 mil | 0,03% |
7.298
+2.317
| +47% | +US$ 318 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Everpure Inc
P
US$ 36,7 bi
| US$ 975 mil | 0,03% |
7.458
+58
| +0,8% | +US$ 5,46 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
396
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 971 mil | 0,03% |
34.826
+855
| +3% | +US$ 23,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
397
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 970 mil | 0,03% |
7.453
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
398
RB Global
RBA
US$ 17,1 bi
| US$ 969 mil | 0,03% |
11.908
-2.827
| -19% | -US$ 269 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
399
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 945 mil | 0,03% |
28.475
+4.836
| +20% | +US$ 185 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
400
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,8 bi
| US$ 934 mil | 0,03% |
12.434
+23
| +0,2% | +US$ 1,83 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.