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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Twilio
TWLO
$326億
| $110万 | 0.03% |
3,749
-399
| -10% | -$9.09万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
377
Devon Energy
DVN
$528億
| $109万 | 0.03% |
23,701
-859
| -3% | -$3.94万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
378
Old Dominion Freight Line
ODFL
$357億
| $106万 | 0.03% |
6,111
-39
| -0.6% | -$7,981 |
2021 Q4
19四半期
|
|
379
Assurant
AIZ
$158億
| $106万 | 0.03% |
4,030
+30
| +0.8% | +$8,395 |
2025 Q3
4四半期
|
|
380
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $105万 | 0.03% |
6,321
-104
| -2% | -$1.73万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
381
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.2億
| $105万 | 0.03% |
25,970
+2,529
| +11% | +$10.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
382
Genuine Parts
GPC
$171億
| $104万 | 0.03% |
8,251
+3,076
| +59% | +$40万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
383
Synopsys
SNPS
$875億
| $103万 | 0.03% |
2,377
-29
| -1% | -$1.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
384
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.6億
| $103万 | 0.03% |
13,180
-2,897
| -18% | -$23.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
385
CMS Energy
CMS
$219億
| $103万 | 0.03% |
16,262
-1,629
| -9% | -$11.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
386
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$97.8億
| $102万 | 0.03% |
13,849
-637
| -4% | -$4.86万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
387
Jabil
JBL
$262億
| $102万 | 0.03% |
3,551
-524
| -13% | -$16.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
388
OneMain Financial
OMF
$62.6億
| $102万 | 0.03% |
18,336
+368
| +2% | +$2.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
389
Zoetis
ZTS
$338億
| $100万 | 0.03% |
14,310
+3,444
| +32% | +$25.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
390
Toast
TOST
$200億
| $99.3万 | 0.03% |
34,259
+1,330
| +4% | +$4.28万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
391
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.4億
| $98.8万 | 0.03% |
9,581
+338
| +4% | +$3.55万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
392
Delta Air Lines
DAL
$575億
| $98.5万 | 0.03% |
11,804
+390
| +3% | +$3.31万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
393
Johnson Controls International
JCI
$846億
| $98万 | 0.03% |
6,593
-673
| -9% | -$9.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
394
Chord Energy
CHRD
$78.6億
| $97.8万 | 0.03% |
7,298
+2,317
| +47% | +$31.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
395
Everpure Inc
P
$354億
| $97.5万 | 0.03% |
7,458
+58
| +0.8% | +$5,462 |
2024 Q4
7四半期
|
|
396
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1415億
| $97.1万 | 0.03% |
34,826
+855
| +3% | +$2.37万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
397
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $97万 | 0.03% |
7,453
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
398
RB Global
RBA
$173億
| $96.9万 | 0.03% |
11,908
-2,827
| -19% | -$26.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
399
International Paper
IP
$180億
| $94.5万 | 0.03% |
28,475
+4,836
| +20% | +$18.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
400
Ingersoll Rand
IR
$327億
| $93.4万 | 0.03% |
12,434
+23
| +0.2% | +$1,831 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。