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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
17.968
+1.527
| +9 % | +86.015 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
377
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
14.486
+1.218
| +9 % | +90.776 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
378
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
6.738
-482
| -7 % | -74.650 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
379
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
10.930
-7.289
| -40 % | -689.752 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
380
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
4.000
-43
| -1 % | -10.473 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
381
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
2.406
-200
| -8 % | -94.044 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
382
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
11.414
+3.378
| +42 % | +255.011 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
383
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
14.039
+1.400
| +11 % | +92.994 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
384
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
25.402
-3.290
| -11 % | -137.959 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
385
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
7.266
+997
| +16 % | +140.792 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
386
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
6.425
+438
| +7 % | +69.250 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
387
iRhythm Holdings
IRTC
4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
8.771
-535
| -6 % | -62.190 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
388
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
23.067
-3.445
| -13 % | -124.407 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
389
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
2.018
-198
| -9 % | -95.559 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
390
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
36.447
+4.886
| +15 % | +138.952 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
391
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
10.195
-733
| -7 % | -73.713 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
392
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
4.213
+402
| +11 % | +123.023 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
393
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
12.411
+2.066
| +20 % | +159.843 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
394
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
24.560
-857
| -3 % | -39.721 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
395
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
9.925
+810
| +9 % | +76.596 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
396
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
9.413
+22
| +0,2 % | +2.250 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
397
Chunghwa Telecom
CHT
37,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
22.658
+727
| +3 % | +31.901 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
398
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 996.478 $ | 0,03 % |
2.907
-653
| -18 % | -194.864 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
399
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 995.737 $ | 0,03 % |
6.535
-1.236
| -16 % | -180.578 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
400
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 980.814 $ | 0,03 % |
7.453
+76
| +1 % | +9.697 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .