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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
| 980.628 $ | 0,03 % |
9.243
+2.298
| +33 % | +244.077 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
402
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 978.269 $ | 0,03 % |
1.291
+149
| +13 % | +109.200 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
403
Cognizant
CTSH
29,9 Mrd. $
| 976.287 $ | 0,03 % |
25.208
-3.846
| -13 % | -202.527 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
404
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 959.197 $ | 0,03 % |
4.030
+713
| +21 % | +155.909 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
405
NetApp
NTAP
44,7 Mrd. $
| 958.839 $ | 0,03 % |
6.196
+618
| +11 % | +80.782 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
406
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 958.782 $ | 0,03 % |
300
-46
| -13 % | -152.834 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
407
Coherent
COHR
46,5 Mrd. $
| 951.634 $ | 0,03 % |
+2.412
| Neu | +853.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
| 948.245 $ | 0,03 % |
3.633
+133
| +4 % | +46.328 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
409
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
| 944.438 $ | 0,03 % |
23.441
+9.899
| +73 % | +399.806 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
410
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 940.936 $ | 0,03 % |
3.413
+201
| +6 % | +56.785 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
411
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,1 Mrd. $
| 939.680 $ | 0,03 % |
31.354
+222
| +0,7 % | +7.140 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
Darden Restaurants
DRI
24,2 Mrd. $
| 938.591 $ | 0,03 % |
4.556
-98
| -2 % | -19.635 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
413
ASE Group
ASX
110 Mrd. $
| 934.255 $ | 0,03 % |
20.706
+2.382
| +13 % | +79.996 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
UGI
UGI
8,42 Mrd. $
| 929.403 $ | 0,03 % |
26.908
+9.355
| +53 % | +330.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
Toast
TOST
18,4 Mrd. $
| 916.085 $ | 0,03 % |
32.929
+3.041
| +10 % | +79.300 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
416
United Airlines
UAL
34,1 Mrd. $
| 913.718 $ | 0,03 % |
6.719
-834
| -11 % | -86.389 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
417
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 904.278 $ | 0,03 % |
65.528
-5.377
| -8 % | -66.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
418
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| 903.397 $ | 0,03 % |
13.106
+5
| +0 % | +343 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
419
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 902.882 $ | 0,03 % |
15.656
-952
| -6 % | -50.832 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
420
International Paper
IP
17,7 Mrd. $
| 900.647 $ | 0,03 % |
23.639
+14.229
| +151 % | +487.407 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
421
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 894.761 $ | 0,03 % |
6.433
+649
| +11 % | +96.475 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
422
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 894.396 $ | 0,03 % |
32.559
+2.646
| +9 % | +72.429 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
423
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| 893.362 $ | 0,03 % |
2.640
+100
| +4 % | +34.103 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
424
Fox Class A
FOXA
27,2 Mrd. $
| 880.137 $ | 0,03 % |
16.874
+19
| +0,1 % | +1.174 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
425
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 871.105 $ | 0,03 % |
12.934
+487
| +4 % | +32.446 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .