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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Cadence Design Systems
CDNS
$886億
| $62.5万 | 0.02% |
1,894
-115
| -6% | -$3.78万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
477
Unilever
UL
$1426億
| $62.4万 | 0.02% |
10,282
+1,740
| +20% | +$10.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
478
Hubbell
HUBB
$231億
| $61.8万 | 0.02% |
1,362
-92
| -6% | -$4.37万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
479
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $61.4万 | 0.02% |
7,278
-112
| -2% | -$9,524 |
2025 Q1
6四半期
|
|
480
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $61.3万 | 0.02% |
9,173
-308
| -3% | -$2.04万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
481
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $59.7万 | 0.02% |
10,849
-2,673
| -20% | -$15万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
482
Arm
ARM
$2039億
| $59.5万 | 0.02% |
2,055
-48
| -2% | -$1.31万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
483
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $59.4万 | 0.02% |
7,585
+84
| +1% | +$6,793 |
2021 Q4
19四半期
|
|
484
Oneok
OKE
$566億
| $59.3万 | 0.02% |
6,960
-8,292
| -54% | -$76.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
485
MSCI
MSCI
$471億
| $59.2万 | 0.02% |
1,099
-379
| -26% | -$21.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
486
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $58.9万 | 0.02% |
9,582
-3,920
| -29% | -$23.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
487
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $58.5万 | 0.02% |
7,554
-856
| -10% | -$6.96万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
488
Simon Property Group
SPG
$751億
| $58.4万 | 0.02% |
2,910
-32
| -1% | -$6,966 |
2024 Q1
10四半期
|
|
489
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
$11.9億
| $58.1万 | 0.02% |
14,825
-7,038
| -32% | -$26.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
490
Curtiss-Wright
CW
$171億
| $57.9万 | 0.02% |
1,064
-227
| -18% | -$14.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
491
ICICI Bank
IBN
$1239億
| $57.7万 | 0.02% |
20,930
+1,345
| +7% | +$3.96万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
492
Celestica
CLS
$303億
| $57.5万 | 0.02% |
1,590
-38
| -2% | -$1.26万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
493
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $57.4万 | 0.02% |
12,690
+496
| +4% | +$2.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
494
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $57.3万 | 0.02% |
3,766
-180
| -5% | -$2.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
495
SEI Investments
SEIC
$129億
| $57.2万 | 0.02% |
5,574
-1,893
| -25% | -$19.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
496
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.5億
| $57万 | 0.02% |
6,975
-678
| -9% | -$5.54万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
497
ING
ING
$942億
| $56.9万 | 0.02% |
16,021
+1,633
| +11% | +$5.69万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
498
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$33億
| $56.3万 | 0.02% |
16,186
-347
| -2% | -$1.22万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
499
Fox Class B
FOX
$258億
| $56.1万 | 0.02% |
9,971
-1,067
| -10% | -$5.93万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
500
Elevance Health
ELV
$928億
| $55.8万 | 0.02% |
1,434
-409
| -22% | -$16.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。