Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 648.595 $ | 0,02 % |
9.481
-67
| -0,7 % | -4.376 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
477
Datadog
DDOG
101 Mrd. $
| 646.474 $ | 0,02 % |
2.483
+187
| +8 % | +34.763 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
478
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 645.873 $ | 0,02 % |
5.681
+1.919
| +51 % | +196.265 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
479
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
| 633.938 $ | 0,02 % |
12.864
-490
| -4 % | -23.073 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
480
Lincoln National
LNC
7,69 Mrd. $
| 631.351 $ | 0,02 % |
+17.860
| Neu | +642.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 630.262 $ | 0,02 % |
1.303
+5
| +0,4 % | +1.886 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
482
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
428 Mio. $
| 621.055 $ | 0,02 % |
14.042
+5.570
| +66 % | +246.483 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
483
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 619.957 $ | 0,02 % |
7.501
-311
| -4 % | -25.701 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
484
Fortinet
FTNT
135 Mrd. $
| 618.627 $ | 0,02 % |
4.027
+112
| +3 % | +12.943 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
485
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 616.759 $ | 0,02 % |
3.946
-363
| -8 % | -55.884 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
486
Cloudflare
NET
118 Mrd. $
| 615.653 $ | 0,02 % |
2.510
+110
| +5 % | +24.065 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
487
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 614.110 $ | 0,02 % |
13.210
+219
| +2 % | +11.737 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
488
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
| 613.464 $ | 0,02 % |
7.653
+800
| +12 % | +62.082 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
489
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 611.467 $ | 0,02 % |
13.747
-715
| -5 % | -30.598 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
490
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 610.547 $ | 0,02 % |
5.175
+3.157
| +156 % | +329.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
491
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 607.976 $ | 0,02 % |
7.390
-660
| -8 % | -55.271 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
492
IQVIA
IQV
45 Mrd. $
| 606.131 $ | 0,02 % |
+3.137
| Neu | +547.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
493
Lumentum
LITE
74,1 Mrd. $
| 597.209 $ | 0,02 % |
+696
| Neu | +620.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Celestica
CLS
31,1 Mrd. $
| 593.895 $ | 0,02 % |
1.628
-234
| -13 % | -87.812 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
495
Corteva
CTVA
7,97 Mrd. $
| 593.815 $ | 0,02 % |
7.012
+819
| +13 % | +65.763 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
496
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 587.523 $ | 0,02 % |
+25.065
| Neu | +587.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 586.372 $ | 0,02 % |
1.873
-413
| -18 % | -150.060 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
498
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 583.413 $ | 0,02 % |
2.894
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
499
Everpure Inc
P
43,8 Mrd. $
| 583.047 $ | 0,02 % |
7.400
-528
| -7 % | -38.692 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
500
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,22 Mrd. $
| 582.623 $ | 0,02 % |
16.533
-654
| -4 % | -21.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .