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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,15 Mio. $
(-0,12 %)
Kapitalfluss
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,89 %
Position
869
Neu
61
Aufgestockt
354
Reduziert
371
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+8,25 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+6,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+25,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+18,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+4,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,2 % |
| 2 | Technologie | 16,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,78 % |
| 4 | Industrie | 4,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 555.295 $ | 0,02 % |
1.969
-153
| -7 % | -43.427 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
502
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
| 550.336 $ | 0,02 % |
12.922
+73
| +0,6 % | +3.161 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
503
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 550.128 $ | 0,02 % |
11.287
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
504
Waystar Holding Corp
WAY
5,41 Mrd. $
| 548.079 $ | 0,02 % |
21.629
+3.205
| +17 % | +77.182 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
505
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 547.422 $ | 0,02 % |
2.305
+300
| +15 % | +73.111 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
506
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| 547.309 $ | 0,02 % |
1.010
-210
| -17 % | -108.579 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
507
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 546.474 $ | 0,02 % |
6.393
+1.549
| +32 % | +109.107 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
508
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 540.942 $ | 0,02 % |
12.156
-1.591
| -12 % | -71.323 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
509
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 537.168 $ | 0,02 % |
10.918
+3.280
| +43 % | +163.133 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
510
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 536.565 $ | 0,02 % |
2.542
-352
| -12 % | -72.793 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
511
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 534.161 $ | 0,02 % |
3.325
+190
| +6 % | +31.153 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
512
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| 531.109 $ | 0,02 % |
22.056
-1.122
| -5 % | -30.005 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
513
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 529.623 $ | 0,02 % |
23.445
-1.620
| -6 % | -37.560 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
514
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 528.047 $ | 0,02 % |
6.238
+372
| +6 % | +31.705 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
515
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,6 Mrd. $
| 526.471 $ | 0,02 % |
5.529
-231
| -4 % | -22.228 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
516
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 524.200 $ | 0,02 % |
7.489
+712
| +11 % | +48.466 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
517
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
819 Mio. $
| 522.215 $ | 0,02 % |
5.497
-67
| -1 % | -6.339 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
518
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
| 519.113 $ | 0,02 % |
5.719
-328
| -5 % | -31.260 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
519
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,64 Mrd. $
| 511.645 $ | 0,02 % |
8.267
+117
| +1 % | +7.189 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
520
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
| 509.807 $ | 0,02 % |
3.739
-2.999
| -45 % | -448.601 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
521
ORIX
IX
36,6 Mrd. $
| 504.502 $ | 0,02 % |
13.378
+1.531
| +13 % | +60.584 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
522
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
| 503.492 $ | 0,02 % |
6.081
-1.444
| -19 % | -138.366 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
523
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 503.044 $ | 0,02 % |
17.546
+8.938
| +104 % | +258.043 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
524
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 502.765 $ | 0,02 % |
4.571
+521
| +13 % | +61.692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
525
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
| 501.250 $ | 0,02 % |
10.261
-2.603
| -20 % | -129.271 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ascent Group 869 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 3,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ascent Group für Q3 2026 weist 61 neu, 354 erhöht, 371 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q3 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in BlackRock Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 29 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 61 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .