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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 458.141 $ | 0,01 % |
5.065
+34
| +0,7 % | +2.848 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
552
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 454.910 $ | 0,01 % |
4.101
+57
| +1 % | +5.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
553
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 453.540 $ | 0,01 % |
8.530
-1.590
| -16 % | -84.509 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
554
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 451.482 $ | 0,01 % |
14.388
+1.367
| +10 % | +40.434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
555
ORIX
IX
39,3 Mrd. $
| 450.677 $ | 0,01 % |
11.847
+833
| +8 % | +29.633 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
556
United Microelectronic
UMC
47,4 Mrd. $
| 448.992 $ | 0,01 % |
16.501
+2.158
| +15 % | +36.885 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
557
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 448.619 $ | 0,01 % |
3.135
-172
| -5 % | -23.461 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
558
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 448.157 $ | 0,01 % |
5.438
+91
| +2 % | +7.156 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
559
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 445.790 $ | 0,01 % |
2.817
-578
| -17 % | -78.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
560
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 444.338 $ | 0,01 % |
5.334
+196
| +4 % | +16.268 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
561
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 444.212 $ | 0,01 % |
7.680
-531
| -6 % | -29.749 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
562
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
| 439.562 $ | 0,01 % |
+4.468
| Neu | +420.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
| 438.861 $ | 0,01 % |
9.187
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
564
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 438.430 $ | 0,01 % |
387
-8
| -2 % | -7.611 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
565
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
317 Mio. $
| 436.533 $ | 0,01 % |
16.319
+344
| +2 % | +9.009 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
566
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 435.738 $ | 0,01 % |
+5.789
| Neu | +449.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| 435.616 $ | 0,01 % |
+17.376
| Neu | +435.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 431.871 $ | 0,01 % |
2.461
-355
| -13 % | -66.945 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
569
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 431.004 $ | 0,01 % |
4.298
-166
| -4 % | -13.898 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
570
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 428.213 $ | 0,01 % |
+8.116
| Neu | +426.476 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 426.175 $ | 0,01 % |
6.777
-816
| -11 % | -52.456 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
572
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 424.496 $ | 0,01 % |
8.855
+172
| +2 % | +7.390 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
573
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 424.438 $ | 0,01 % |
1.136
+59
| +5 % | +21.570 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
574
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 421.341 $ | 0,01 % |
14.509
-52
| -0,4 % | -1.509 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
575
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 421.024 $ | 0,01 % |
7.738
-196
| -2 % | -9.543 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .