Estamos no ar no !
Saiba mais
Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
953
-58
| -6% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
552
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,37 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
+3.994
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
553
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
22.582
+11.250
| +99% | +US$ 241 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
554
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 458 mil | 0,01% |
17.665
+233
| +1% | +US$ 6,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
555
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
1.279
-3
| -0,2% | -US$ 1,13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
556
F5
FFIV
US$ 18,2 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
1.023
+90
| +10% | +US$ 37 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
557
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,93 bi
| US$ 454 mil | 0,01% |
6.898
+3.697
| +115% | +US$ 249 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
558
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,3 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
+6.934
| Nova | +US$ 469 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
559
United Rentals
URI
US$ 71,3 bi
| US$ 450 mil | 0,01% |
450
+63
| +16% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
560
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 746 mi
| US$ 450 mil | 0,01% |
9.187
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
561
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
9.964
+1.344
| +16% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
562
Robinhood
HOOD
US$ 76,2 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
3.965
-333
| -8% | -US$ 35,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
563
Constellation Energy
CEG
US$ 96,6 bi
| US$ 442 mil | 0,01% |
1.739
+205
| +13% | +US$ 54,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
564
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 2,94 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
3.864
-4.907
| -56% | -US$ 580 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
565
Valmont Industries
VMI
US$ 8,13 bi
| US$ 438 mil | 0,01% |
+947
| Nova | +US$ 468 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
566
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 436 mil | 0,01% |
886
+175
| +25% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
567
Autodesk
ADSK
US$ 54,3 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
2.060
+117
| +6% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
568
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
2.340
-163
| -7% | -US$ 28,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
569
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
6.662
+1.861
| +39% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
570
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,7 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
5.541
+886
| +19% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
571
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
2.320
+333
| +17% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
572
Teradyne
TER
US$ 41,5 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
1.059
-244
| -19% | -US$ 90 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
573
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
14.003
-539
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
574
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
1.249
-84
| -6% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
575
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
1.843
-135
| -7% | -US$ 31,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.