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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Spotify
SPOT
$1230億
| $46.5万 | 0.01% |
953
-58
| -6% | -$2.95万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
552
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.1億
| $46.3万 | 0.01% |
+3,994
| 新規 | +$45.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
553
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
$11.7億
| $46万 | 0.01% |
22,582
+11,250
| +99% | +$24.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
554
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1529億
| $45.8万 | 0.01% |
17,665
+233
| +1% | +$6,025 |
2025 Q1
6四半期
|
|
555
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| $45.6万 | 0.01% |
1,279
-3
| -0.2% | -$1,132 |
2025 Q1
6四半期
|
|
556
F5
FFIV
$180億
| $45.5万 | 0.01% |
1,023
+90
| +10% | +$3.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
557
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.2億
| $45.4万 | 0.01% |
6,898
+3,697
| +115% | +$24.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
558
GE HealthCare
GEHC
$370億
| $45.3万 | 0.01% |
+6,934
| 新規 | +$46.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
559
United Rentals
URI
$705億
| $45万 | 0.01% |
450
+63
| +16% | +$6.72万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
560
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.44億
| $45万 | 0.01% |
9,187
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
561
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $44.7万 | 0.01% |
9,964
+1,344
| +16% | +$6.14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
562
Robinhood
HOOD
$733億
| $44.6万 | 0.01% |
3,965
-333
| -8% | -$3.54万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
563
Constellation Energy
CEG
$993億
| $44.2万 | 0.01% |
1,739
+205
| +13% | +$5.48万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
564
iRhythm Holdings
IRTC
$31億
| $43.9万 | 0.01% |
3,864
-4,907
| -56% | -$58万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
565
Valmont Industries
VMI
$80.9億
| $43.8万 | 0.01% |
+947
| 新規 | +$46.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
566
Ameriprise Financial
AMP
$446億
| $43.6万 | 0.01% |
886
+175
| +25% | +$9.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
567
Autodesk
ADSK
$542億
| $43.1万 | 0.01% |
2,060
+117
| +6% | +$2.67万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
568
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $42.9万 | 0.01% |
2,340
-163
| -7% | -$2.89万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
569
Otis Worldwide
OTIS
$294億
| $42.9万 | 0.01% |
6,662
+1,861
| +39% | +$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
570
SS&C Technologies
SSNC
$186億
| $42.7万 | 0.01% |
5,541
+886
| +19% | +$6.82万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
571
DoorDash
DASH
$752億
| $42.6万 | 0.01% |
2,320
+333
| +17% | +$6.72万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
572
Teradyne
TER
$412億
| $42.4万 | 0.01% |
1,059
-244
| -19% | -$9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
573
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $42.2万 | 0.01% |
14,003
-539
| -4% | -$1.71万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
574
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $42.2万 | 0.01% |
1,249
-84
| -6% | -$2.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
575
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $42万 | 0.01% |
1,843
-135
| -7% | -$3.12万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。