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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
953
-58
| -6% | -USD 29.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
552
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8368 M
| USD 463 k | 0.01% |
+3,994
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
553
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1187 M
| USD 460 k | 0.01% |
22,582
+11,250
| +99% | +USD 241 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
554
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 458 k | 0.01% |
17,665
+233
| +1% | +USD 6.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
555
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
1,279
-3
| -0.2% | -USD 1.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
556
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 455 k | 0.01% |
1,023
+90
| +10% | +USD 37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
557
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1929 M
| USD 454 k | 0.01% |
6,898
+3,697
| +115% | +USD 249 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
558
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
+6,934
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
559
United Rentals
URI
USD 71.3 mil M
| USD 450 k | 0.01% |
450
+63
| +16% | +USD 67.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
560
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 746 M
| USD 450 k | 0.01% |
9,187
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
561
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 447 k | 0.01% |
9,964
+1,344
| +16% | +USD 61.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
562
Robinhood
HOOD
USD 76.2 mil M
| USD 446 k | 0.01% |
3,965
-333
| -8% | -USD 35.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
563
Constellation Energy
CEG
USD 96.6 mil M
| USD 442 k | 0.01% |
1,739
+205
| +13% | +USD 54.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
564
iRhythm Holdings
IRTC
USD 2943 M
| USD 439 k | 0.01% |
3,864
-4,907
| -56% | -USD 580 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
565
Valmont Industries
VMI
USD 8131 M
| USD 438 k | 0.01% |
+947
| Nuevas | +USD 468 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
566
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 436 k | 0.01% |
886
+175
| +25% | +USD 94.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
567
Autodesk
ADSK
USD 54.3 mil M
| USD 431 k | 0.01% |
2,060
+117
| +6% | +USD 26.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
568
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
2,340
-163
| -7% | -USD 28.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
569
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
6,662
+1,861
| +39% | +USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
570
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
5,541
+886
| +19% | +USD 68.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
571
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
2,320
+333
| +17% | +USD 67.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
572
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
1,059
-244
| -19% | -USD 90 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
573
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
14,003
-539
| -4% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
574
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
1,249
-84
| -6% | -USD 29.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
575
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
1,843
-135
| -7% | -USD 31.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.