¡Ya estamos en !
Descubre más
Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
5,292
+1
| +0% | +USD 82 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
577
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
2,502
+355
| +17% | +USD 66.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
578
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
804
+30
| +4% | +USD 16.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
579
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 871 M
| USD 420 k | 0.01% |
14,741
+5,620
| +62% | +USD 169 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
+3,609
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
581
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
3,116
-156
| -5% | -USD 20.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
582
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
3,768
+523
| +16% | +USD 65.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
583
Equinor
EQNR
USD 102 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
9,930
+1,823
| +22% | +USD 73.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
584
Toyota
TM
USD 250 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
2,256
+35
| +2% | +USD 6.56 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
+8,197
| Nuevas | +USD 413 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
586
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
3,739
+328
| +10% | +USD 38.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
587
Steel Dynamics
STLD
USD 32.6 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
1,859
+310
| +20% | +USD 74.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
588
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1294 M
| USD 411 k | 0.01% |
18,714
+817
| +5% | +USD 18.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
589
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
6,048
-802
| -12% | -USD 52.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
590
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
1,757
-10
| -0.6% | -USD 2.31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
591
Donaldson
DCI
USD 10 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
+4,668
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
592
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
3,136
-555
| -15% | -USD 73.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
593
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
4,414
+274
| +7% | +USD 24.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
594
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
6,840
-898
| -12% | -USD 50.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
595
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1583 M
| USD 398 k | 0.01% |
4,785
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
596
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
2,620
-195,136
| -99% | -USD 29 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
597
Lantheus
LNTH
USD 6644 M
| USD 397 k | 0.01% |
3,990
-111
| -3% | -USD 11.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
598
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.8 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
1,030
-106
| -9% | -USD 42 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
599
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 395 k | 0.01% |
+3,301
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
600
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 395 k | 0.01% |
1,084
+413
| +62% | +USD 136 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SHIM
SCM
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.