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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Spotify
SPOT
US$1220억
| US$46.5만 | 0.01% |
953
-58
| -6% | -US$2.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
552
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$46.3만 | 0.01% |
+3,994
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
553
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9억
| US$46만 | 0.01% |
22,582
+11,250
| +99% | +US$24.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
554
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1518억
| US$45.8만 | 0.01% |
17,665
+233
| +1% | +US$6.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
555
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$45.6만 | 0.01% |
1,279
-3
| -0.2% | -US$1.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
556
F5
FFIV
US$192억
| US$45.5만 | 0.01% |
1,023
+90
| +10% | +US$3.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
557
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.2억
| US$45.4만 | 0.01% |
6,898
+3,697
| +115% | +US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
558
GE HealthCare
GEHC
US$346억
| US$45.3만 | 0.01% |
+6,934
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
559
United Rentals
URI
US$724억
| US$45만 | 0.01% |
450
+63
| +16% | +US$6.72만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
560
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.42억
| US$45만 | 0.01% |
9,187
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
561
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$44.7만 | 0.01% |
9,964
+1,344
| +16% | +US$6.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
562
Robinhood
HOOD
US$765억
| US$44.6만 | 0.01% |
3,965
-333
| -8% | -US$3.54만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
563
Constellation Energy
CEG
US$930억
| US$44.2만 | 0.01% |
1,739
+205
| +13% | +US$5.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
564
iRhythm Holdings
IRTC
US$40.7억
| US$43.9만 | 0.01% |
3,864
-4,907
| -56% | -US$58만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
565
Valmont Industries
VMI
US$80.8억
| US$43.8만 | 0.01% |
+947
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
566
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$43.6만 | 0.01% |
886
+175
| +25% | +US$9.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
567
Autodesk
ADSK
US$522억
| US$43.1만 | 0.01% |
2,060
+117
| +6% | +US$2.67만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
568
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| US$42.9만 | 0.01% |
2,340
-163
| -7% | -US$2.89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
569
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$42.9만 | 0.01% |
6,662
+1,861
| +39% | +US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
570
SS&C Technologies
SSNC
US$189억
| US$42.7만 | 0.01% |
5,541
+886
| +19% | +US$6.82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
571
DoorDash
DASH
US$776억
| US$42.6만 | 0.01% |
2,320
+333
| +17% | +US$6.72만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
572
Teradyne
TER
US$428억
| US$42.4만 | 0.01% |
1,059
-244
| -19% | -US$9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
573
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$42.2만 | 0.01% |
14,003
-539
| -4% | -US$1.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
574
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$42.2만 | 0.01% |
1,249
-84
| -6% | -US$2.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
575
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$42만 | 0.01% |
1,843
-135
| -7% | -US$3.12만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.