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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
3.030
-688
| -19% | -US$ 93,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
602
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,8 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
288
+49
| +21% | +US$ 64,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
603
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,1 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
6.375
-1.305
| -17% | -US$ 77,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
604
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
4.056
+474
| +13% | +US$ 46 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
605
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
2.629
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
606
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
4.157
+92
| +2% | +US$ 9,39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
607
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
1.044
+4
| +0,4% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
608
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
+4.901
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
609
NatWest
NWG
US$ 62,5 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
20.854
+178
| +0,9% | +US$ 3,28 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
610
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
5.140
-298
| -5% | -US$ 23,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
611
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$ 2,06 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
3.136
-100
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
612
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
2.925
-188
| -6% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
613
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
1.057
-106
| -9% | -US$ 37,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
614
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
4.997
-1.590
| -24% | -US$ 123 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
615
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
7.920
-1.569
| -17% | -US$ 81,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
616
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,19 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
1.923
+36
| +2% | +US$ 6,78 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
617
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,1 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
1.579
-2.572
| -62% | -US$ 680 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
618
DexCom
DXCM
US$ 31,1 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
4.230
-8.704
| -67% | -US$ 724 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
619
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 68,5 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
19.996
+3.262
| +19% | +US$ 57,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
620
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 526 mi
| US$ 363 mil | 0,01% |
4.331
-95
| -2% | -US$ 7,97 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
621
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,6 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
5.133
+36
| +0,7% | +US$ 2,58 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
622
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,41 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
2.240
+195
| +10% | +US$ 35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
623
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,38 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
5.299
-255
| -5% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
624
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
+1.047
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
625
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
+1.289
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
SCM
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.